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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 575.00 | 33 252.00 | 323.00 | 33 575.00 |
AN Terrains | 45 777.00 | 15 287.00 | 30 490.00 | 45 777.00 |
AP Constructions | 505 427.00 | 364 849.00 | 140 579.00 | 505 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 212.00 | 18 001.00 | 5 211.00 | 23 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 859.00 | 102 928.00 | 49 931.00 | 152 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 850.00 | 534 317.00 | 226 533.00 | 760 850.00 |
BT Marchandises | 407 367.00 | 1 898.00 | 405 469.00 | 407 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 069.00 | | 101 069.00 | 101 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 905 968.00 | 15 182.00 | 1 890 786.00 | 1 905 968.00 |
BZ Autres créances | 12 649.00 | | 12 649.00 | 12 649.00 |
CF Disponibilités | 630 015.00 | | 630 015.00 | 630 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 140.00 | | 11 140.00 | 11 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 068 207.00 | 17 080.00 | 3 051 126.00 | 3 068 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 829 057.00 | 551 398.00 | 3 277 659.00 | 3 829 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 1 875 781.00 | 1 593 856.00 | | 1 875 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 461.00 | 281 925.00 | | 541 461.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 005.00 | 2 889.00 | | 2 005.00 |
DL TOTAL (I) | 2 586 940.00 | 2 046 364.00 | | 2 586 940.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 958.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 958.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 319.00 | 255 225.00 | | 366 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 872.00 | 142 326.00 | | 319 872.00 |
EA Autres dettes | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 719.00 | 397 552.00 | | 690 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 277 659.00 | 2 455 874.00 | | 3 277 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 433 028.00 | |
FD Production vendue biens | | | 95 238.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 528 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 547 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 593 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 882.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 44 858.00 | |
GE Autres charges | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 737 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 733 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 446.00 | 19 695.00 | | 31 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 446.00 | 19 695.00 | | 31 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 419.00 | 14 385.00 | | 26 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 419.00 | 14 385.00 | | 26 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 026.00 | 5 309.00 | | 5 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 508.00 | 112 422.00 | | 197 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 578 487.00 | 4 116 493.00 | | 5 578 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 809 111.00 | 3 704 714.00 | | 4 809 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 461.00 | 281 925.00 | | 541 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 510.00 | | 28 571.00 | 804 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 231.00 | 760 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 240.00 | 33 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 991.00 | 727 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 575.00 | | 240.00 | 33 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 935.00 | | 28 331.00 | 770 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 475.00 | 44 858.00 | 46 015.00 | 535 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 339.00 | 153.00 | 240.00 | 33 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 135.00 | 44 705.00 | 45 775.00 | 502 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 958.00 | | 11 958.00 | 11 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 958.00 | | 11 958.00 | 11 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 319.00 | 366 319.00 | | 366 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 872.00 | 319 872.00 | | 319 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
UX Autres créances clients | 1 905 968.00 | 1 905 968.00 | | 1 905 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 649.00 | 12 649.00 | | 12 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 929 756.00 | 1 929 756.00 | | 1 929 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 719.00 | 690 719.00 | | 690 719.00 |