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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
AH Fonds commercial | 16 609.00 | | 16 609.00 | 16 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 956.00 | 113 476.00 | 54 480.00 | 167 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 139.00 | 241 670.00 | 48 469.00 | 290 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 996.00 | 362 016.00 | 119 981.00 | 481 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 823.00 | | 54 823.00 | 54 823.00 |
BN En cours de production de biens | 126 997.00 | | 126 997.00 | 126 997.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 973.00 | | 78 973.00 | 78 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 389 580.00 | | 389 580.00 | 389 580.00 |
BZ Autres créances | 272 668.00 | | 272 668.00 | 272 668.00 |
CF Disponibilités | 284 697.00 | | 284 697.00 | 284 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 963.00 | | 7 963.00 | 7 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 700.00 | | 1 215 700.00 | 1 215 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 697.00 | 362 016.00 | 1 335 681.00 | 1 697 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 342.00 | 9 165.00 | | 10 342.00 |
DG Autres réserves | 24 406.00 | 17 049.00 | | 24 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 652.00 | 23 534.00 | | 132 652.00 |
DJ Subventions d’investissement | 241 048.00 | | | 241 048.00 |
DL TOTAL (I) | 558 448.00 | 199 748.00 | | 558 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 569.00 | 169 000.00 | | 290 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 386.00 | 1 559.00 | | 52 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 176.00 | 80 641.00 | | 245 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 272.00 | 82 076.00 | | 184 272.00 |
EA Autres dettes | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 233.00 | 333 275.00 | | 777 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 681.00 | 533 023.00 | | 1 335 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 095.00 | 174 558.00 | | 521 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 443.00 | | 116 350.00 | 379 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 797.00 | 481 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 797.00 | 458 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 479.00 | | | 23 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 542.00 | | 116 350.00 | 355 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422.00 | | | 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 819.00 | 22 436.00 | 2 240.00 | 341 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 949.00 | 22 436.00 | 2 240.00 | 334 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 176.00 | 245 176.00 | | 245 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 654.00 | 128 654.00 | | 128 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 979.00 | 37 979.00 | | 37 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 389 580.00 | 389 580.00 | | 389 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VB T. V. A. | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 069.00 | 32 931.00 | 228 791.00 | 289 069.00 |
VI Groupe et associés | 52 386.00 | 52 386.00 | | 52 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
VP Divers | 246 800.00 | 246 800.00 | | 246 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 026.00 | 16 026.00 | | 16 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 241.00 | 670 241.00 | | 670 241.00 |
VW T.V.A. | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 733.00 | 520 595.00 | 228 791.00 | 776 733.00 |