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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 340.00 | 650.00 | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 101 394.00 | | 101 394.00 | 101 394.00 |
AN Terrains | 224 389.00 | 19 522.00 | 204 867.00 | 224 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 239.00 | 12 238.00 | | 12 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 166.00 | 151 417.00 | 36 749.00 | 188 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 160.00 | 184 517.00 | 352 643.00 | 537 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BZ Autres créances | 95 567.00 | | 95 567.00 | 95 567.00 |
CF Disponibilités | 26 535.00 | | 26 535.00 | 26 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 425.00 | | 123 425.00 | 123 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 585.00 | 184 517.00 | 476 068.00 | 660 585.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 208 295.00 | | | 208 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
DL TOTAL (I) | 221 021.00 | | | 221 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 765.00 | | | 156 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 093.00 | | | 13 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 699.00 | | | 79 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 047.00 | | | 255 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 068.00 | | | 476 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 748.00 | | | 138 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 615 624.00 | | 615 624.00 | 615 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 624.00 | | 615 624.00 | 615 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 136.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -11.00 | |
GE Autres charges | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 459.00 | | | 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 593.00 | | | 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628.00 | | | 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 773.00 | | | 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 442.00 | | | 623 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 100.00 | | | 619 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 252.00 | | 10 647.00 | 548 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 739.00 | 537 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 880.00 | 103 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 859.00 | 424 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 264.00 | | | 104 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 006.00 | | 10 647.00 | 435 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 527.00 | 18 136.00 | 21 145.00 | 187 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 220.00 | | 880.00 | 2 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 307.00 | 18 136.00 | 20 265.00 | 185 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 184.00 | 23 184.00 | | 23 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 056.00 | 43 056.00 | | 43 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VB T. V. A. | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VC Groupe et associés | 89 876.00 | 89 876.00 | | 89 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 765.00 | 40 467.00 | 116 299.00 | 156 765.00 |
VI Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 649.00 | | | 111 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 556.00 | 96 581.00 | 8 975.00 | 105 556.00 |
VW T.V.A. | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 047.00 | 138 748.00 | 116 299.00 | 255 047.00 |