| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 232 688.00 | 232 688.00 | | 232 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 572.00 | 4 119.00 | 1 453.00 | 5 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 261.00 | 236 807.00 | 1 453.00 | 238 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 000.00 | 118 333.00 | 23 666.00 | 142 000.00 |
BZ Autres créances | 9 237.00 | | 9 237.00 | 9 237.00 |
CF Disponibilités | 115 454.00 | | 115 454.00 | 115 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 691.00 | 118 333.00 | 148 358.00 | 266 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 953.00 | 355 141.00 | 149 811.00 | 504 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 016.00 | | | 40 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -119 409.00 | | | -119 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -375.00 | | | -375.00 |
DL TOTAL (I) | -75 769.00 | | | -75 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 108.00 | | | 199 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 667.00 | | | 23 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 581.00 | | | 225 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 811.00 | | | 149 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 581.00 | | | 225 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180.00 | | | 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556.00 | | | 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -375.00 | | | -375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 112.00 | | 1 149.00 | 237 112.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 688.00 | | | 232 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 423.00 | | 1 149.00 | 4 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 543.00 | 264.00 | | 236 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 688.00 | | | 232 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 854.00 | 264.00 | | 3 854.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 118 333.00 | | | 118 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 333.00 | | | 118 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 333.00 | | | 118 333.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
VB T. V. A. | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
VI Groupe et associés | 199 108.00 | 199 108.00 | | 199 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 237.00 | 151 237.00 | | 151 237.00 |
VW T.V.A. | 23 667.00 | 23 667.00 | | 23 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 581.00 | 225 581.00 | | 225 581.00 |