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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 139 790.00 | | 139 790.00 | 139 790.00 |
AP Constructions | 3 229 329.00 | 797 157.00 | 2 432 173.00 | 3 229 329.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 027 519.00 | | 4 027 519.00 | 4 027 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 376 558.00 | 797 157.00 | 8 579 402.00 | 9 376 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 084.00 | | 53 084.00 | 53 084.00 |
BZ Autres créances | 737 911.00 | | 737 911.00 | 737 911.00 |
CF Disponibilités | 306 822.00 | | 306 822.00 | 306 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 097 817.00 | | 1 097 817.00 | 1 097 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 474 375.00 | 797 157.00 | 9 677 218.00 | 10 474 375.00 |
CR Parts à plus d’un an | 801.00 | | | 801.00 |
CU Autres participations | 1 969 320.00 | | 1 969 320.00 | 1 969 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 212 810.00 | 216 000.00 | | 1 212 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 275 190.00 | | | 5 275 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 535 952.00 | 571 420.00 | | 535 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 652.00 | -35 468.00 | | 535 652.00 |
DL TOTAL (I) | 7 581 204.00 | 773 552.00 | | 7 581 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 839 634.00 | 1 220 494.00 | | 1 839 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 293.00 | 196 932.00 | | 191 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 720.00 | 8 676.00 | | 9 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 367.00 | 31 180.00 | | 55 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 096 015.00 | 1 457 281.00 | | 2 096 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 677 218.00 | 2 230 833.00 | | 9 677 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 422.00 | 418 850.00 | | 491 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 457 493.00 | | 457 493.00 | 457 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 493.00 | | 457 493.00 | 457 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 458 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 438 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 731.00 | 15 765.00 | | 28 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 336.00 | 295 483.00 | | 1 036 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 684.00 | 330 951.00 | | 500 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 652.00 | -35 468.00 | | 535 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 574 619.00 | | 13 074 231.00 | 2 574 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 272 292.00 | 5 996 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 272 292.00 | 9 376 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 379 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 574 619.00 | | 805 100.00 | 2 574 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 269 131.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 418.00 | 216 738.00 | | 580 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 418.00 | 216 738.00 | | 580 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 027 519.00 | | 4 027 519.00 | 4 027 519.00 |
UX Autres créances clients | 53 084.00 | 53 084.00 | | 53 084.00 |
VB T. V. A. | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VC Groupe et associés | 730 999.00 | 730 999.00 | | 730 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 839 634.00 | 235 041.00 | 965 460.00 | 1 839 634.00 |
VI Groupe et associés | 190 524.00 | 190 524.00 | | 190 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 102.00 | 17 102.00 | | 17 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 818 514.00 | 790 995.00 | 4 027 519.00 | 4 818 514.00 |
VW T.V.A. | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 096 015.00 | 491 422.00 | 965 460.00 | 2 096 015.00 |