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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AP Constructions | 24 494.00 | 13 994.00 | 10 500.00 | 24 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 845.00 | 22 722.00 | 3 122.00 | 25 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 107.00 | 75 925.00 | 9 183.00 | 85 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 876.00 | 114 041.00 | 38 835.00 | 152 876.00 |
BT Marchandises | 140 469.00 | | 140 469.00 | 140 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 076.00 | | 271 076.00 | 271 076.00 |
BZ Autres créances | 117 669.00 | | 117 669.00 | 117 669.00 |
CF Disponibilités | 629 704.00 | | 629 704.00 | 629 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 848.00 | | 1 163 848.00 | 1 163 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 725.00 | 114 041.00 | 1 202 684.00 | 1 316 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 593 497.00 | 544 082.00 | | 593 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 705.00 | 49 415.00 | | 52 705.00 |
DL TOTAL (I) | 668 202.00 | 615 497.00 | | 668 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 114.00 | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 296.00 | 72 070.00 | | 21 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 863.00 | 208 651.00 | | 477 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 250.00 | 78 504.00 | | 34 250.00 |
EA Autres dettes | 961.00 | 1 655.00 | | 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 482.00 | 360 994.00 | | 534 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 684.00 | 976 491.00 | | 1 202 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 482.00 | 360 994.00 | | 534 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 738.00 | | 33 967.00 | 143 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 829.00 | 152 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 829.00 | 135 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 308.00 | | 33 967.00 | 126 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 030.00 | | | 16 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 584.00 | 6 548.00 | 91.00 | 107 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 184.00 | 6 548.00 | 91.00 | 106 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 863.00 | 477 863.00 | | 477 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 271 076.00 | 271 076.00 | | 271 076.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 70 452.00 | 70 452.00 | | 70 452.00 |
VC Groupe et associés | 46 982.00 | 46 982.00 | | 46 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 20 296.00 | 20 296.00 | | 20 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 705.00 | 393 705.00 | | 393 705.00 |
VW T.V.A. | 19 389.00 | 19 389.00 | | 19 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 482.00 | 534 482.00 | | 534 482.00 |