| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 90 253.00 | | 90 253.00 | 90 253.00 |
AP Constructions | 372 013.00 | 54 426.00 | 317 587.00 | 372 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 308.00 | 258.00 | 2 050.00 | 2 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 938.00 | 64 899.00 | 54 039.00 | 118 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 486.00 | | 13 486.00 | 13 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 389 072.00 | 134 581.00 | 21 254 491.00 | 21 389 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 372.00 | 39 130.00 | 515 241.00 | 554 372.00 |
BZ Autres créances | 14 498 428.00 | 757 536.00 | 13 740 892.00 | 14 498 428.00 |
CF Disponibilités | 4 684 183.00 | | 4 684 183.00 | 4 684 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 273.00 | | 22 273.00 | 22 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 759 256.00 | 796 666.00 | 18 962 589.00 | 19 759 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 148 328.00 | 931 248.00 | 40 217 080.00 | 41 148 328.00 |
CU Autres participations | 20 792 074.00 | 14 998.00 | 20 777 076.00 | 20 792 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 280 000.00 | | | 11 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 124 500.00 | | | 5 124 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 772 286.00 | | | 772 286.00 |
DG Autres réserves | 12 339 991.00 | | | 12 339 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 212 998.00 | | | 1 212 998.00 |
DL TOTAL (I) | 30 729 775.00 | | | 30 729 775.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 607 077.00 | | | 1 607 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 386 395.00 | | | 7 386 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 781.00 | | | 126 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 873.00 | | | 348 873.00 |
EA Autres dettes | 15 054.00 | | | 15 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 487 305.00 | | | 9 487 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 217 080.00 | | | 40 217 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 254 028.00 | | | 8 254 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 860 715.00 | | 860 715.00 | 860 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 715.00 | | 860 715.00 | 860 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 130.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -295 963.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 497 727.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 100 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 114 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115 867.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 330 460.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 247 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 348 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 895.00 | 45 188.00 | | 13 895.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 579.00 | 216 874.00 | | 1 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | 212 237.00 | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 579.00 | 429 111.00 | | 25 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 822.00 | 5 434.00 | | 2 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 000.00 | 8 501.00 | | 23 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 500.00 | 232 845.00 | | 135 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 322.00 | 246 780.00 | | 161 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 743.00 | 182 331.00 | | -135 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 728 379.00 | 3 364 394.00 | | 2 728 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 515 381.00 | 2 123 211.00 | | 1 515 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 212 998.00 | 1 241 183.00 | | 1 212 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 035.00 | 12 775.00 | | 18 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 372 536.00 | | 25 064.00 | 21 372 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 805 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 527.00 | 21 389 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 527.00 | 583 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 121.00 | | 24 919.00 | 567 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 805 415.00 | | 145.00 | 20 805 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 981.00 | 45 130.00 | 8 527.00 | 82 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 981.00 | 45 130.00 | 8 527.00 | 82 981.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 329.00 | | 100 839.00 | 100 329.00 |
6T Sur comptes clients | 39 130.00 | | | 39 130.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 570 145.00 | 187 391.00 | | 570 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 624 273.00 | 187 391.00 | | 624 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 724 603.00 | 187 391.00 | 100 839.00 | 724 603.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 51 891.00 | 100 329.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 135 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 781.00 | 126 781.00 | | 126 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 546.00 | 30 546.00 | | 30 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 090.00 | 217 090.00 | | 217 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 486.00 | | 13 486.00 | 13 486.00 |
UX Autres créances clients | 554 372.00 | 554 372.00 | | 554 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
VB T. V. A. | 20 029.00 | 20 029.00 | | 20 029.00 |
VC Groupe et associés | 12 638 212.00 | 12 638 212.00 | | 12 638 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 607 077.00 | 380 525.00 | 1 051 127.00 | 1 607 077.00 |
VI Groupe et associés | 7 382 795.00 | 7 382 795.00 | | 7 382 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 661.00 | | | 189 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 803 587.00 | 1 803 587.00 | | 1 803 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 273.00 | 22 273.00 | | 22 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 088 559.00 | 15 075 073.00 | 13 486.00 | 15 088 559.00 |
VW T.V.A. | 92 373.00 | 92 373.00 | | 92 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 487 305.00 | 8 254 028.00 | 1 057 853.00 | 9 487 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 078.00 | | | 12 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 242 973.00 | | | 242 973.00 |
ST Autres comptes | 81 987.00 | | | 81 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 367.00 | | | 98 367.00 |
YT Sous‐traitance | 12 731.00 | | | 12 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 078.00 | | | 12 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289 495.00 | | | 289 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 717.00 | | | 86 717.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 436 057.00 | | | 436 057.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |