| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 446.00 | 108 491.00 | 12 955.00 | 121 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 770 886.00 | 109 351.00 | 4 661 535.00 | 4 770 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
BZ Autres créances | 104 391.00 | | 104 391.00 | 104 391.00 |
CF Disponibilités | 21 367.00 | | 21 367.00 | 21 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 249.00 | | 129 249.00 | 129 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 900 135.00 | 109 351.00 | 4 790 783.00 | 4 900 135.00 |
CU Autres participations | 4 648 580.00 | | 4 648 580.00 | 4 648 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 740 879.00 | 1 464 150.00 | | 1 740 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 924.00 | 276 729.00 | | -4 924.00 |
DL TOTAL (I) | 4 265 955.00 | 4 270 879.00 | | 4 265 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 017.00 | 15 510.00 | | 6 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 481.00 | 395 412.00 | | 484 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 594.00 | 7 769.00 | | 4 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 576.00 | 70 164.00 | | 27 576.00 |
EA Autres dettes | 2 160.00 | 3 568.00 | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 828.00 | 492 422.00 | | 524 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 790 783.00 | 4 763 301.00 | | 4 790 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 828.00 | 492 423.00 | | 524 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 395.00 | | 206 395.00 | 206 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 395.00 | | 206 395.00 | 206 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 810.00 | 12 080.00 | | 11 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193.00 | -3 112.00 | | 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 757.00 | 534 960.00 | | 225 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 681.00 | 258 230.00 | | 230 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 924.00 | 276 729.00 | | -4 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 770 886.00 | | | 4 770 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 648 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 770 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860.00 | | | 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 446.00 | | | 121 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 648 580.00 | | | 4 648 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 312.00 | 1 039.00 | | 108 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 860.00 | | | 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 452.00 | 1 039.00 | | 107 452.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 291.00 | 65 291.00 | | 65 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VB T. V. A. | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VC Groupe et associés | 31 652.00 | 31 652.00 | | 31 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VI Groupe et associés | 419 190.00 | 419 190.00 | | 419 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 207.00 | 61 207.00 | | 61 207.00 |
VP Divers | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 882.00 | 107 882.00 | | 107 882.00 |
VW T.V.A. | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 828.00 | 524 828.00 | | 524 828.00 |