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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 196.00 | 8 696.00 | 8 500.00 | 17 196.00 |
AN Terrains | 1 296 495.00 | 7 908.00 | 1 288 587.00 | 1 296 495.00 |
AP Constructions | 1 261 794.00 | 105 766.00 | 1 156 027.00 | 1 261 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 499.00 | 1 632.00 | 867.00 | 2 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 573.00 | 58 478.00 | 30 095.00 | 88 573.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 799.00 | | 15 799.00 | 15 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 379 497.00 | 182 480.00 | 3 197 018.00 | 3 379 497.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 955.00 | | 10 955.00 | 10 955.00 |
BZ Autres créances | 1 916 625.00 | | 1 916 625.00 | 1 916 625.00 |
CF Disponibilités | 80 050.00 | | 80 050.00 | 80 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 614 411.00 | | 3 614 411.00 | 3 614 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 993 908.00 | 182 480.00 | 6 811 428.00 | 6 993 908.00 |
CU Autres participations | 696 042.00 | | 696 042.00 | 696 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 2 428 517.00 | 1 944 645.00 | | 2 428 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 047.00 | 483 873.00 | | 625 047.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 303.00 | 33 830.00 | | 30 303.00 |
DL TOTAL (I) | 3 097 068.00 | 2 475 548.00 | | 3 097 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 181 935.00 | 936 752.00 | | 3 181 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 455.00 | 101 985.00 | | 415 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 263.00 | 24 467.00 | | 25 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 389.00 | 58 450.00 | | 80 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 921.00 | 8 342.00 | | 8 921.00 |
EA Autres dettes | 2 398.00 | 52.00 | | 2 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 714 361.00 | 1 130 047.00 | | 3 714 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 811 428.00 | 3 605 595.00 | | 6 811 428.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 415 455.00 | | | 415 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 546 254.00 | | 833 968.00 | 2 546 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 712 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 724.00 | 3 379 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 724.00 | 2 649 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 196.00 | | | 17 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 827 097.00 | | 822 988.00 | 1 827 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701 961.00 | | 10 980.00 | 701 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 627.00 | 45 972.00 | 119.00 | 136 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 931.00 | 45 972.00 | 119.00 | 127 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 263.00 | 25 263.00 | | 25 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 797.00 | 25 797.00 | | 25 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 462.00 | 23 462.00 | | 23 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 799.00 | | 15 799.00 | 15 799.00 |
UX Autres créances clients | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VC Groupe et associés | 1 901 307.00 | 1 901 307.00 | | 1 901 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 181 935.00 | 1 349 183.00 | 830 085.00 | 3 181 935.00 |
VI Groupe et associés | 409 337.00 | 409 337.00 | | 409 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 949 160.00 | 1 933 361.00 | 15 799.00 | 1 949 160.00 |
VW T.V.A. | 24 398.00 | 24 398.00 | | 24 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 714 361.00 | 1 875 492.00 | 836 202.00 | 3 714 361.00 |