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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 057.00 | 25 509.00 | 548.00 | 26 057.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 057.00 | 25 509.00 | 65 548.00 | 91 057.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
072 Créances – Autres | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
084 Disponibilités | 25 717.00 | | 25 717.00 | 25 717.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 577.00 | | 34 577.00 | 34 577.00 |
110 Total général Actif | 125 634.00 | 25 509.00 | 100 125.00 | 125 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 061.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 820.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 531.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 244.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 064.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 125.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 078.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 155 509.00 | 117 414.00 | | 155 509.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 509.00 | 117 414.00 | | 155 509.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 753.00 | 34 377.00 | | 51 753.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -263.00 | 533.00 | | -263.00 |
242 Autres charges externes. | 36 272.00 | 43 139.00 | | 36 272.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 964.00 | | | 964.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 086.00 | 1 124.00 | | 2 086.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 298.00 | | | 12 298.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 870.00 | 45 815.00 | | 55 870.00 |
252 Charges sociales | 4 126.00 | 2 647.00 | | 4 126.00 |
254 Dotations aux amortissements | 463.00 | 572.00 | | 463.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 307.00 | 128 207.00 | | 150 307.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 201.00 | -10 793.00 | | 5 201.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 411.00 | 15 312.00 | | 12 411.00 |
294 Charges financières | 465.00 | 489.00 | | 465.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 076.00 | 640.00 | | 2 076.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 261.00 | 509.00 | | 2 261.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 811.00 | 2 881.00 | | 12 811.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 057.00 | | | 91 057.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 654.00 | | | 17 654.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 683.00 | | | 16 683.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |