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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 931.00 | 46 962.00 | 15 969.00 | 62 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 919.00 | | 29 919.00 | 29 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 850.00 | 46 962.00 | 45 888.00 | 92 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 640.00 | | 248 640.00 | 248 640.00 |
BZ Autres créances | 33 751.00 | | 33 751.00 | 33 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 106.00 | | 76 106.00 | 76 106.00 |
CF Disponibilités | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 360 549.00 | | 360 549.00 | 360 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 399.00 | 46 962.00 | 406 438.00 | 453 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -16 677.00 | -19 219.00 | | -16 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 747.00 | 2 542.00 | | 12 747.00 |
DL TOTAL (I) | 36 771.00 | 24 024.00 | | 36 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 582.00 | 126 066.00 | | 152 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 282.00 | 14 991.00 | | 4 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 777.00 | 44 958.00 | | 53 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 026.00 | 169 199.00 | | 159 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 667.00 | 355 215.00 | | 369 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 438.00 | 379 238.00 | | 406 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 128.00 | | 1 475.00 | 85 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -6 247.00 | | 29 919.00 | -6 247.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -6 247.00 | | 92 850.00 | -6 247.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 456.00 | | 1 475.00 | 61 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 672.00 | | | 23 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 635.00 | 2 326.00 | | 44 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 635.00 | 2 326.00 | | 44 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 777.00 | 53 777.00 | | 53 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 689.00 | 19 689.00 | | 19 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 339.00 | 77 339.00 | | 77 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 919.00 | | 29 919.00 | 29 919.00 |
UX Autres créances clients | 248 640.00 | 248 640.00 | | 248 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VB T. V. A. | 15 164.00 | 15 164.00 | | 15 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 599.00 | 152 599.00 | | 152 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -17.00 | -17.00 | | -17.00 |
VI Groupe et associés | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 310.00 | 282 391.00 | 29 919.00 | 312 310.00 |
VW T.V.A. | 51 287.00 | 51 287.00 | | 51 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 667.00 | 369 667.00 | | 369 667.00 |