| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
AN Terrains | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 267.00 | 1 608.00 | 20 658.00 | 22 267.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 941.00 | | 18 941.00 | 18 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 730.00 | 1 608.00 | 231 122.00 | 232 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BZ Autres créances | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
CF Disponibilités | 204 884.00 | | 204 884.00 | 204 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 097.00 | | 209 097.00 | 209 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 828.00 | 1 608.00 | 440 219.00 | 441 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 748.00 | | | 19 748.00 |
CU Autres participations | 80 500.00 | | 80 500.00 | 80 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 456 000.00 | 456 000.00 | | 456 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | -74 706.00 | -88 724.00 | | -74 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 172.00 | 14 018.00 | | 4 172.00 |
DL TOTAL (I) | 428 365.00 | 424 193.00 | | 428 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 568.00 | 7 968.00 | | 8 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 931.00 | 5 651.00 | | 931.00 |
EA Autres dettes | 2 354.00 | 1 889.00 | | 2 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 853.00 | 15 508.00 | | 11 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 219.00 | 439 702.00 | | 440 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 060.00 | | 47 060.00 | 47 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 060.00 | | 47 060.00 | 47 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | | | -64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 711.00 | 2 051.00 | | 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 450.00 | 485 874.00 | | 47 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 278.00 | 471 856.00 | | 43 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 172.00 | 14 018.00 | | 4 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 942.00 | 18 942.00 | | 18 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VP Divers | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 961.00 | 23 961.00 | | 23 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 854.00 | 11 854.00 | | 11 854.00 |