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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 273 199.00 | 155 825.00 | 117 373.00 | 273 199.00 |
040 Immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 393 294.00 | 155 825.00 | 237 469.00 | 393 294.00 |
060 Stock marchandises | 39 068.00 | | 39 068.00 | 39 068.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 466.00 | | 92 466.00 | 92 466.00 |
072 Créances – Autres | 19 101.00 | | 19 101.00 | 19 101.00 |
084 Disponibilités | 89 073.00 | | 89 073.00 | 89 073.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 244 807.00 | | 244 807.00 | 244 807.00 |
110 Total général Actif | 638 101.00 | 155 825.00 | 482 276.00 | 638 101.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 901.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 442.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 206 084.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 742.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 30 872.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 163.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 414.00 | |
176 Total des dettes | | | 276 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 482 276.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 265.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 380.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 386 029.00 | | | 386 029.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 265.00 | | | 7 265.00 |