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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 211 920.00 | 139 430.00 | 72 489.00 | 211 920.00 |
040 Immobilisations financières | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 364.00 | 139 430.00 | 73 934.00 | 213 364.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 199.00 | | 10 199.00 | 10 199.00 |
072 Créances – Autres | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
084 Disponibilités | 52 110.00 | | 52 110.00 | 52 110.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 575.00 | | 100 575.00 | 100 575.00 |
110 Total général Actif | 313 939.00 | 139 430.00 | 174 509.00 | 313 939.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 481.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 025.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 755.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 533.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 153.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 135.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 068.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 509.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 596.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 138.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 198 000.00 | 171 963.00 | | 198 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 435.00 | 363.00 | | 435.00 |
222 Production stockée | -1 488.00 | 183.00 | | -1 488.00 |
230 Autres produits | 3 115.00 | 1 724.00 | | 3 115.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 062.00 | 174 233.00 | | 200 062.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 261.00 | 59 742.00 | | 75 261.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 000.00 | 2 371.00 | | -3 000.00 |
242 Autres charges externes. | 66 973.00 | 62 613.00 | | 66 973.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 796.00 | 1 442.00 | | 1 796.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 512.00 | 17 149.00 | | 29 512.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 327.00 | 19 605.00 | | 19 327.00 |
262 Autres charges | 333.00 | 18.00 | | 333.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 203.00 | 162 941.00 | | 190 203.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 859.00 | 11 292.00 | | 9 859.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | 42.00 | | 28.00 |
290 Produits exceptionnels | 893.00 | | | 893.00 |
294 Charges financières | 567.00 | 528.00 | | 567.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 050.00 | 1 145.00 | | 1 050.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 138.00 | 1 165.00 | | 1 138.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 025.00 | 8 496.00 | | 8 025.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 201.00 | | | 18 201.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 419.00 | | | 201 419.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 596.00 | | | 19 596.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 824.00 | | | 16 824.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 266.00 | | | 266.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 266.00 | | | 266.00 |