| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 013.00 | 110 755.00 | 23 258.00 | 134 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 964.00 | 56 798.00 | 45 166.00 | 101 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 135.00 | 167 554.00 | 95 581.00 | 263 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 069.00 | | 222 069.00 | 222 069.00 |
BZ Autres créances | 40 427.00 | | 40 427.00 | 40 427.00 |
CF Disponibilités | 160 738.00 | | 160 738.00 | 160 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 857.00 | | 423 857.00 | 423 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 992.00 | 167 554.00 | 519 439.00 | 686 992.00 |
CU Autres participations | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 161 539.00 | 152 696.00 | | 161 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 038.00 | 8 843.00 | | 47 038.00 |
DL TOTAL (I) | 214 077.00 | 167 039.00 | | 214 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 211.00 | 37 727.00 | | 43 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 822.00 | 1 869.00 | | 1 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 245.00 | 121 122.00 | | 176 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 814.00 | 96 622.00 | | 81 814.00 |
EA Autres dettes | 2 270.00 | 13 748.00 | | 2 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 023.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 305 361.00 | 278 112.00 | | 305 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 439.00 | 445 151.00 | | 519 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 717.00 | 256 499.00 | | 280 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 346.00 | | 41 246.00 | 224 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 458.00 | 263 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 458.00 | 235 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 217.00 | | 41 218.00 | 197 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 129.00 | | 29.00 | 2 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 764.00 | 25 225.00 | 2 436.00 | 144 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 764.00 | 25 225.00 | 2 436.00 | 144 764.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 146.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 245.00 | 176 245.00 | | 176 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 713.00 | 32 713.00 | | 32 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
UX Autres créances clients | 222 069.00 | 222 069.00 | | 222 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 32 984.00 | 32 984.00 | | 32 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 014.00 | 14 370.00 | 24 644.00 | 39 014.00 |
VI Groupe et associés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 712.00 | | | 18 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 056.00 | 263 119.00 | 1 937.00 | 265 056.00 |
VW T.V.A. | 29 572.00 | 29 572.00 | | 29 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 361.00 | 280 717.00 | 24 644.00 | 305 361.00 |