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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AN Terrains | 65 412.00 | 13 580.00 | 51 832.00 | 65 412.00 |
AP Constructions | 527 635.00 | 527 635.00 | | 527 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 102 606.00 | 1 102 606.00 | | 1 102 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 249.00 | 212 249.00 | | 212 249.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 793 576.00 | | 793 576.00 | 793 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 984 111.00 | 1 856 213.00 | 1 127 897.00 | 2 984 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BZ Autres créances | 47 787.00 | | 47 787.00 | 47 787.00 |
CF Disponibilités | 968 862.00 | | 968 862.00 | 968 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 650.00 | | 1 256 650.00 | 1 256 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 240 761.00 | 1 856 213.00 | 2 384 547.00 | 4 240 761.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 240.00 | 252 240.00 | | 252 240.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 274 408.00 | 274 408.00 | | 274 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 224.00 | 25 224.00 | | 25 224.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 5.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 23 994.00 | 23 994.00 | | 23 994.00 |
DG Autres réserves | 146 111.00 | 146 111.00 | | 146 111.00 |
DH Report à nouveau | 912 300.00 | 912 234.00 | | 912 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 628 774.00 | 663 884.00 | | 628 774.00 |
DL TOTAL (I) | 2 263 054.00 | 2 298 097.00 | | 2 263 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 562.00 | 24 289.00 | | 24 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 612.00 | 23 652.00 | | 45 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 319.00 | 51 324.00 | | 51 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 493.00 | 99 265.00 | | 121 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 384 547.00 | 2 397 363.00 | | 2 384 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 493.00 | 99 265.00 | | 121 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 800 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 800 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84.00 | |
GE Autres charges | | | 12 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 670 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 401.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 720.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 870 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 136.00 | 274 673.00 | | 242 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 813.00 | 1 002 100.00 | | 1 000 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 038.00 | 338 215.00 | | 372 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 628 774.00 | 663 884.00 | | 628 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 981 997.00 | | 2 114.00 | 2 981 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 801 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 984 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 907 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 550.00 | | | 274 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 907 904.00 | | | 1 907 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 799 542.00 | | 2 114.00 | 799 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 856 129.00 | 84.00 | | 1 856 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142.00 | | | 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 855 987.00 | 84.00 | | 1 855 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 793 576.00 | 793 576.00 | | 793 576.00 |
UX Autres créances clients | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |