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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 500.00 | 2 239.00 | 2 261.00 | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 128.00 | 43 317.00 | 16 811.00 | 60 128.00 |
040 Immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 958.00 | 45 556.00 | 19 402.00 | 64 958.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
072 Créances – Autres | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 16 256.00 | | 16 256.00 | 16 256.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 003.00 | | 28 003.00 | 28 003.00 |
110 Total général Actif | 92 961.00 | 45 556.00 | 47 405.00 | 92 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 178.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 482.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 374.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 565.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 923.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 405.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 830.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 586.00 | 50 773.00 | | 68 586.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 740.00 | 18 880.00 | | 17 740.00 |
230 Autres produits | 573.00 | 3 041.00 | | 573.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 899.00 | 72 694.00 | | 86 899.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 571.00 | 19 539.00 | | 19 571.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 502.00 | 439.00 | | -1 502.00 |
242 Autres charges externes. | 19 483.00 | 18 786.00 | | 19 483.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 821.00 | | | 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 235.00 | 844.00 | | 1 235.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 739.00 | | | 739.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 481.00 | 28 127.00 | | 33 481.00 |
252 Charges sociales | 10 284.00 | 9 477.00 | | 10 284.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 977.00 | 10 641.00 | | 12 977.00 |
262 Autres charges | 3 242.00 | 10.00 | | 3 242.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 772.00 | 87 863.00 | | 98 772.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 873.00 | -15 169.00 | | -11 873.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | 30 000.00 | | 15 000.00 |
294 Charges financières | | 164.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 133.00 | 14 672.00 | | 3 133.00 |