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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 485.00 | 1 752.00 | 1 732.00 | 3 485.00 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 801.00 | 15 185.00 | 147 616.00 | 162 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 680.00 | 16 937.00 | 253 742.00 | 270 680.00 |
BZ Autres créances | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CF Disponibilités | 21 918.00 | | 21 918.00 | 21 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 927.00 | | 22 927.00 | 22 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 608.00 | 16 937.00 | 276 670.00 | 293 608.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | 29 360.00 | | | 29 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 966.00 | | | 17 966.00 |
DL TOTAL (I) | 52 826.00 | | | 52 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 434.00 | | | 126 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 694.00 | | | 65 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 113.00 | | | 25 113.00 |
EA Autres dettes | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 844.00 | | | 223 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 670.00 | | | 276 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 409.00 | | | 97 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 423.00 | | 205 423.00 | 205 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 423.00 | | 205 423.00 | 205 423.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 040.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 307.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 780.00 | | | 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 780.00 | | | 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -780.00 | | | -780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 429.00 | | | 205 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 463.00 | | | 187 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 966.00 | | | 17 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 815.00 | | 45 865.00 | 224 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 000.00 | | 3 485.00 | 78 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 815.00 | | 15 986.00 | 146 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 26 394.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 896.00 | 14 040.00 | | 2 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 752.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 896.00 | 12 288.00 | | 2 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
VB T. V. A. | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 434.00 | | | 126 434.00 |
VI Groupe et associés | 65 694.00 | 65 694.00 | | 65 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 403.00 | 1 009.00 | 1 394.00 | 2 403.00 |
VW T.V.A. | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 844.00 | 97 409.00 | | 223 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
ST Autres comptes | 42 458.00 | | | 42 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 020.00 | | | 58 020.00 |
YT Sous‐traitance | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 374.00 | | | 39 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 548.00 | | | 15 548.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 853.00 | | | 103 853.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |