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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 177 809.00 | 71 124.00 | 106 685.00 | 177 809.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 334 512.00 | | 334 512.00 | 334 512.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 499.00 | 25 499.00 | | 25 499.00 |
AN Terrains | 857 559.00 | 22 555.00 | 835 004.00 | 857 559.00 |
AP Constructions | 3 061 461.00 | 2 803 488.00 | 257 973.00 | 3 061 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 905 240.00 | 773 227.00 | 132 013.00 | 905 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 924 479.00 | 2 185 684.00 | 738 795.00 | 2 924 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 620.00 | | 52 620.00 | 52 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 342 990.00 | 5 881 577.00 | 2 461 413.00 | 8 342 990.00 |
BN En cours de production de biens | 61 774.00 | | 61 774.00 | 61 774.00 |
BT Marchandises | 12 312 361.00 | 53 192.00 | 12 259 169.00 | 12 312 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 048 551.00 | 35 929.00 | 3 012 622.00 | 3 048 551.00 |
BZ Autres créances | 3 110 824.00 | | 3 110 824.00 | 3 110 824.00 |
CF Disponibilités | 2 247 624.00 | | 2 247 624.00 | 2 247 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 20 781 134.00 | 89 121.00 | 20 692 013.00 | 20 781 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 124 124.00 | 5 970 698.00 | 23 153 425.00 | 29 124 124.00 |
CU Autres participations | 4 435 542.00 | 1 094 000.00 | 3 341 542.00 | 4 435 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 153 322.00 | 1 153 322.00 | | 1 153 322.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 308 282.00 | 308 282.00 | | 308 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 332.00 | 115 332.00 | | 115 332.00 |
DG Autres réserves | 2 889 154.00 | 903 708.00 | | 2 889 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 631.00 | 2 888 119.00 | | 185 631.00 |
DL TOTAL (I) | 4 596 294.00 | 4 466 090.00 | | 4 596 294.00 |
DP Provisions pour risques | 482 524.00 | 250 000.00 | | 482 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 482 524.00 | 250 000.00 | | 482 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 387 897.00 | 5 773 110.00 | | 4 387 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311.00 | 328 962.00 | | 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 800.00 | 173 650.00 | | 103 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 624 316.00 | 19 429 676.00 | | 11 624 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 259 793.00 | 1 220 863.00 | | 1 259 793.00 |
EA Autres dettes | 668 163.00 | 3 515 823.00 | | 668 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 873.00 | 66 146.00 | | 28 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 073 153.00 | 30 508 230.00 | | 18 073 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 153 426.00 | 35 224 380.00 | | 23 153 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 861.00 | 7 160 962.00 | | 474 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 130 204.00 | 1 985 446.00 | | 130 204.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 30.00 | 5 408.00 | | 30.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 425.00 | -5 348.00 | | 1 425.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 455.00 | 60.00 | | 1 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 56 003 874.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 783 613.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 787 487.00 | |
FM Production stockée | | | 7 077.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 156 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 451 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 440 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 365 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 434 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 781 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 574 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 787.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 49 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 460.00 | |
GE Autres charges | | | 61 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 497 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 658 587.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 483 106.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 672.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 172 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 717 211.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 717 211.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 214 806.00 | | | 214 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 806.00 | | | 214 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214 806.00 | 1 717 211.00 | | -214 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90 936.00 | -199 291.00 | | -90 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 530.00 | 53 102 607.00 | | 528 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 899.00 | 50 214 489.00 | | 342 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 631.00 | 2 888 119.00 | | 185 631.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -48 276.00 | -60 390.00 | | -48 276.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 131 629.00 | 1 966 696.00 | | 131 629.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 425.00 | -5 348.00 | | 1 425.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 130 204.00 | 1 985 794.00 | | 130 204.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 435 542.00 | | | 4 435 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 435 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 435 542.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 435 542.00 | | | 4 435 542.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | 155 064.00 | | 250 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 094 000.00 | | | 1 094 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 344 000.00 | 155 064.00 | | 1 344 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 155 064.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 570.00 | 23 570.00 | | 23 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 136.00 | 95 136.00 | | 95 136.00 |
UX Autres créances clients | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VB T. V. A. | 12 526.00 | 12 526.00 | | 12 526.00 |
VC Groupe et associés | 1 375 546.00 | 1 375 546.00 | | 1 375 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 365.00 | 145 365.00 | | 145 365.00 |
VI Groupe et associés | 210 791.00 | 210 791.00 | | 210 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 771 970.00 | 771 970.00 | | 771 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 165 232.00 | 2 165 232.00 | | 2 165 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 861.00 | 474 861.00 | | 474 861.00 |