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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 233.00 | 56 530.00 | 703.00 | 57 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 051.00 | 328 840.00 | 7 210.00 | 336 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 438.00 | 154 445.00 | 7 992.00 | 162 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BF Prêts | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 387.00 | 539 816.00 | 21 571.00 | 561 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 221.00 | | 40 221.00 | 40 221.00 |
BN En cours de production de biens | 10 386.00 | | 10 386.00 | 10 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 365 574.00 | | 365 574.00 | 365 574.00 |
BZ Autres créances | 447 000.00 | | 447 000.00 | 447 000.00 |
CF Disponibilités | 91 938.00 | | 91 938.00 | 91 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 779.00 | | 9 779.00 | 9 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 901.00 | | 964 901.00 | 964 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 289.00 | 539 816.00 | 986 472.00 | 1 526 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 452.00 | 232 452.00 | | 232 452.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 607.00 | 13 607.00 | | 13 607.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 245.00 | 23 245.00 | | 23 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
DG Autres réserves | 89 544.00 | 66 413.00 | | 89 544.00 |
DH Report à nouveau | | -38 442.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 334.00 | 61 573.00 | | -40 334.00 |
DL TOTAL (I) | 327 679.00 | 368 013.00 | | 327 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 449.00 | 211 011.00 | | 237 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 655.00 | 16 655.00 | | 16 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 377.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 298.00 | 246 350.00 | | 206 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 857.00 | 213 117.00 | | 185 857.00 |
EA Autres dettes | 12 533.00 | 4 630.00 | | 12 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 793.00 | 693 142.00 | | 658 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 472.00 | 1 061 156.00 | | 986 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 413.00 | 691 765.00 | | 485 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 376.00 | 4 747.00 | | 37 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 958 034.00 | | 1 958 034.00 | 1 958 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 958 034.00 | | 1 958 034.00 | 1 958 034.00 |
FM Production stockée | | | -15 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 028 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 663 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 144.00 | |
GE Autres charges | | | 44 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 060 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 632.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 97.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 632.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 1 722.00 | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 447.00 | 1 722.00 | | 6 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 723.00 | -1 722.00 | | -3 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 036 344.00 | 2 186 072.00 | | 2 036 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 076 678.00 | 2 124 499.00 | | 2 076 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 334.00 | 61 573.00 | | -40 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 495.00 | | 2 504.00 | 568 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 611.00 | 5 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 611.00 | 561 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 503.00 | | 730.00 | 56 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 715.00 | | 1 774.00 | 496 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 276.00 | | | 15 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 672.00 | 12 144.00 | | 527 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 503.00 | 26.00 | | 56 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 168.00 | 12 117.00 | | 471 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
6T Sur comptes clients | 44 237.00 | | 44 237.00 | 44 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 759.00 | | 48 759.00 | 48 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 759.00 | | 48 758.00 | 48 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 237.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 298.00 | 206 298.00 | | 206 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 438.00 | 82 438.00 | | 82 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 024.00 | 81 024.00 | | 81 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
UP Prêts | 4 194.00 | 2 508.00 | 1 686.00 | 4 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 365 574.00 | 365 574.00 | | 365 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VB T. V. A. | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
VC Groupe et associés | 376 648.00 | 376 648.00 | | 376 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 376.00 | 37 376.00 | | 37 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 073.00 | 26 693.00 | 173 379.00 | 200 073.00 |
VI Groupe et associés | 16 655.00 | 16 655.00 | | 16 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 593.00 | 57 593.00 | | 57 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 848.00 | 824 862.00 | 1 986.00 | 826 848.00 |
VW T.V.A. | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 793.00 | 485 413.00 | 173 379.00 | 658 793.00 |