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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 041.00 | 17 041.00 | | 17 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 054.00 | 8 985.00 | 8 069.00 | 17 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 640.00 | 26 026.00 | 23 614.00 | 49 640.00 |
BT Marchandises | 280 494.00 | 98 923.00 | 181 571.00 | 280 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 609.00 | | 283 609.00 | 283 609.00 |
BZ Autres créances | 86 559.00 | | 86 559.00 | 86 559.00 |
CF Disponibilités | 42 868.00 | | 42 868.00 | 42 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 880.00 | 98 923.00 | 594 958.00 | 693 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 520.00 | 124 949.00 | 618 572.00 | 743 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 207.00 | 53 207.00 | | 53 207.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 44 997.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 700.00 | 11 881.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 234 218.00 | 96 105.00 | | 234 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 310.00 | 83 435.00 | | 8 310.00 |
DL TOTAL (I) | 312 935.00 | 304 625.00 | | 312 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 333.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 079.00 | 14 119.00 | | 15 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 033.00 | 373 797.00 | | 271 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 963.00 | 29 267.00 | | 18 963.00 |
EA Autres dettes | 561.00 | 18 963.00 | | 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 636.00 | 436 480.00 | | 305 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 572.00 | 741 105.00 | | 618 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 636.00 | 436 480.00 | | 305 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 333.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 15 079.00 | | | 15 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 441.00 | 565 480.00 | 569 921.00 | 4 441.00 |
FG Production vendue services | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 791.00 | 565 480.00 | 570 271.00 | 4 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 388 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 373.00 | |
GN Différences positives de change | | | 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 831.00 | 10 357.00 | | 33 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 867.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 831.00 | 20 224.00 | | 33 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 3 903.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 896.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 13 799.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 724.00 | 6 425.00 | | 33 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 780.00 | 25 564.00 | | 1 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 662.00 | 1 752 597.00 | | 612 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 352.00 | 1 669 161.00 | | 604 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 310.00 | 83 435.00 | | 8 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 640.00 | | | 49 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 095.00 | | | 34 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 834.00 | 3 192.00 | | 22 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 834.00 | 3 192.00 | | 22 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 100 212.00 | | 1 289.00 | 100 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 212.00 | | 1 289.00 | 100 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 212.00 | | 1 289.00 | 100 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 033.00 | 271 033.00 | | 271 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 283 609.00 | 283 609.00 | | 283 609.00 |
VB T. V. A. | 15 098.00 | 15 098.00 | | 15 098.00 |
VI Groupe et associés | 15 079.00 | 15 079.00 | | 15 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 804.00 | 16 804.00 | | 16 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 657.00 | 54 657.00 | | 54 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 818.00 | 370 818.00 | | 370 818.00 |
VW T.V.A. | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 636.00 | 305 636.00 | | 305 636.00 |