| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 452.00 | 19 588.00 | 2 864.00 | 22 452.00 |
AN Terrains | 220 800.00 | | 220 800.00 | 220 800.00 |
AP Constructions | 759 123.00 | 96 823.00 | 662 300.00 | 759 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 880.00 | 1 988.00 | 4 892.00 | 6 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 241.00 | 89 017.00 | 38 224.00 | 127 241.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 992.00 | | 29 992.00 | 29 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 747.00 | 207 415.00 | 959 332.00 | 1 166 747.00 |
BT Marchandises | 65 156.00 | | 65 156.00 | 65 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 877.00 | 531.00 | 33 347.00 | 33 877.00 |
BZ Autres créances | 30 290.00 | | 30 290.00 | 30 290.00 |
CF Disponibilités | 62 358.00 | | 62 358.00 | 62 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 966.00 | 531.00 | 196 435.00 | 196 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 714.00 | 207 946.00 | 1 155 768.00 | 1 363 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 724.00 | 35 724.00 | | 35 724.00 |
DH Report à nouveau | -33 202.00 | -25 263.00 | | -33 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 384.00 | -7 939.00 | | -3 384.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 761.00 | 37 034.00 | | 34 761.00 |
DL TOTAL (I) | 75 822.00 | 81 480.00 | | 75 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 787.00 | 812 091.00 | | 662 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 260.00 | | | 223 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 246.00 | 154 393.00 | | 186 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 302.00 | 261.00 | | 7 302.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350.00 | 4 606.00 | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 945.00 | 971 351.00 | | 1 079 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 768.00 | 1 052 831.00 | | 1 155 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 731.00 | 309 184.00 | | 467 731.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 223 260.00 | | | 223 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 841 071.00 | | 841 071.00 | 841 071.00 |
FG Production vendue services | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 538.00 | | 842 538.00 | 842 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 488 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 531.00 | |
GE Autres charges | | | 4 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 995.00 | 361.00 | | 995.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 273.00 | 1 502.00 | | 2 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 045.00 | 1 502.00 | | 11 045.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 119.00 | 1 502.00 | | 5 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 456.00 | 855 172.00 | | 859 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 841.00 | 863 111.00 | | 862 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 384.00 | -7 939.00 | | -3 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 261.00 | | 247 393.00 | 968 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 460.00 | 39 446.00 | 1 166 747.00 | 9 460.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 460.00 | 39 446.00 | 1 144 037.00 | 9 460.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 452.00 | | | 22 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 945 550.00 | | 247 393.00 | 945 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 625.00 | 61 236.00 | 39 446.00 | 185 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 349.00 | 2 239.00 | | 17 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 276.00 | 58 997.00 | 39 446.00 | 168 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 869.00 | 531.00 | 1 869.00 | 1 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 869.00 | 531.00 | 1 869.00 | 1 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 869.00 | 531.00 | 1 869.00 | 1 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 531.00 | 1 869.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 246.00 | 186 246.00 | | 186 246.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
UX Autres créances clients | 33 241.00 | 33 241.00 | | 33 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VB T. V. A. | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 787.00 | 50 573.00 | 202 514.00 | 662 787.00 |
VI Groupe et associés | 223 260.00 | 223 260.00 | | 223 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 098.00 | | | 149 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 026.00 | 17 026.00 | | 17 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 711.00 | 69 453.00 | 259.00 | 69 711.00 |
VW T.V.A. | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 945.00 | 467 731.00 | 202 514.00 | 1 079 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
ST Autres comptes | 75 936.00 | | | 75 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
YT Sous‐traitance | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 171 072.00 | | | 171 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 042.00 | | | 164 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 013.00 | | | 163 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 138.00 | | | 259 138.00 |