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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 829.00 | 66 773.00 | 12 056.00 | 78 829.00 |
BF Prêts | 8 854.00 | | 8 854.00 | 8 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 815.00 | | 16 815.00 | 16 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 099.00 | 72 373.00 | 97 725.00 | 170 099.00 |
BT Marchandises | 336 505.00 | | 336 505.00 | 336 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BZ Autres créances | 12 065.00 | | 12 065.00 | 12 065.00 |
CF Disponibilités | 26 945.00 | | 26 945.00 | 26 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 721.00 | | 376 721.00 | 376 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 820.00 | 72 373.00 | 474 447.00 | 546 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
DG Autres réserves | 254 512.00 | | | 254 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 116.00 | 254 512.00 | | -46 116.00 |
DL TOTAL (I) | 232 902.00 | 279 018.00 | | 232 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306.00 | 665.00 | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 922.00 | 83 408.00 | | 65 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 973.00 | 52 631.00 | | 49 973.00 |
EA Autres dettes | 125 343.00 | 284 304.00 | | 125 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 545.00 | 421 008.00 | | 241 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 447.00 | 700 026.00 | | 474 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306.00 | 665.00 | | 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 904 933.00 | | 904 933.00 | 904 933.00 |
FG Production vendue services | 17 330.00 | | 17 330.00 | 17 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 263.00 | | 922 263.00 | 922 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 416 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 583.00 | |
GE Autres charges | | | 53 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 275.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 295 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 295 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 295 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 662.00 | -15 746.00 | | -10 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 661.00 | 1 500 411.00 | | 926 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 777.00 | 1 245 899.00 | | 972 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 116.00 | 254 512.00 | | -46 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 422.00 | 3 583.00 | 2 632.00 | 71 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 422.00 | 3 583.00 | 2 632.00 | 71 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 8 854.00 | | 8 854.00 | 8 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 815.00 | | 16 815.00 | 16 815.00 |
UX Autres créances clients | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VC Groupe et associés | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 941.00 | 13 271.00 | 25 669.00 | 38 941.00 |