| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 933.00 | 6 019.00 | 4 913.00 | 10 933.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
AN Terrains | 266 315.00 | 31 370.00 | 234 945.00 | 266 315.00 |
AP Constructions | 659 134.00 | 195 206.00 | 463 928.00 | 659 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691 241.00 | 397 519.00 | 293 722.00 | 691 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 148.00 | 154 730.00 | 122 418.00 | 277 148.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 585.00 | | 20 585.00 | 20 585.00 |
BF Prêts | 14 891.00 | | 14 891.00 | 14 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 393.00 | | 87 393.00 | 87 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 252 056.00 | 786 093.00 | 1 465 963.00 | 2 252 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 921.00 | | 67 921.00 | 67 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 077.00 | 8 408.00 | 612 669.00 | 621 077.00 |
BZ Autres créances | 206 295.00 | | 206 295.00 | 206 295.00 |
CF Disponibilités | 137 975.00 | | 137 975.00 | 137 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 256.00 | 8 408.00 | 1 030 848.00 | 1 039 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 291 312.00 | 794 501.00 | 2 496 811.00 | 3 291 312.00 |
CU Autres participations | 223 168.00 | | 223 168.00 | 223 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 585.00 | | | 61 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 792.00 | | | 24 792.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 147 112.00 | | | 147 112.00 |
DG Autres réserves | 354 670.00 | | | 354 670.00 |
DH Report à nouveau | -108 946.00 | | | -108 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 641.00 | | | 308 641.00 |
DL TOTAL (I) | 787 854.00 | | | 787 854.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DO TOTAL (II) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 548.00 | | | 576 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 160.00 | | | 253 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 277.00 | | | 466 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 205.00 | | | 190 205.00 |
EA Autres dettes | 781.00 | | | 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 513 958.00 | | | 1 513 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 496 811.00 | | | 2 496 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 486.00 | | | 681 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 766 644.00 | | 766 644.00 | 766 644.00 |
FG Production vendue services | 2 416 433.00 | | 2 416 433.00 | 2 416 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 183 077.00 | | 3 183 077.00 | 3 183 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 296 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 525 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 801 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 044.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 398 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 512.00 | | | 37 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 558.00 | | | 128 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 558.00 | | | 128 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 228.00 | | | 13 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 330.00 | | | 115 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -97 475.00 | | | -97 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 654 466.00 | | | 3 654 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 345 825.00 | | | 3 345 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 641.00 | | | 308 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 937.00 | | | 76 937.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 83 083.00 | | | 83 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 026 668.00 | | 283 588.00 | 2 026 668.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 933.00 | | | 10 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 723.00 | 21 476.00 | 2 252 056.00 | 36 723.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 723.00 | 21 476.00 | 1 914 423.00 | 36 723.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 692 035.00 | | 280 588.00 | 1 692 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 451.00 | | 3 000.00 | 322 451.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 36 723.00 | | | 36 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 142.00 | 149 843.00 | 13 892.00 | 650 142.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 833.00 | 2 187.00 | | 3 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 060.00 | 147 657.00 | 13 892.00 | 645 060.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 933.00 | 5 044.00 | 8 569.00 | 11 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 933.00 | 5 044.00 | 8 569.00 | 11 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 933.00 | 25 044.00 | 8 569.00 | 11 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 044.00 | 8 569.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233 668.00 | -129 023.00 | 187 691.00 | 233 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 277.00 | 466 277.00 | | 466 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 473.00 | 42 473.00 | | 42 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 965.00 | 45 965.00 | | 45 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 250.00 | 22 250.00 | | 22 250.00 |
UP Prêts | 14 891.00 | | 14 891.00 | 14 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 393.00 | | 87 393.00 | 87 393.00 |
UX Autres créances clients | 610 987.00 | 610 987.00 | | 610 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
VB T. V. A. | 68 703.00 | 68 703.00 | | 68 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 565.00 | 106 521.00 | 337 164.00 | 571 565.00 |
VI Groupe et associés | 19 492.00 | 19 492.00 | | 19 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 725.00 | | | 40 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 902.00 | | | 145 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 475.00 | 97 475.00 | | 97 475.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 464.00 | 27 464.00 | | 27 464.00 |
VP Divers | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 644.00 | 833 360.00 | 102 284.00 | 935 644.00 |
VW T.V.A. | 91 036.00 | 91 036.00 | | 91 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 509 221.00 | 681 486.00 | 524 855.00 | 1 509 221.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 999.00 | | | 29 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 525.00 | | | 66 525.00 |
ST Autres comptes | 702 210.00 | | | 702 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 168.00 | | | 133 168.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 223 527.00 | | | 223 527.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 280 420.00 | | | 280 420.00 |
YT Sous‐traitance | 844 262.00 | | | 844 262.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 340.00 | | | 55 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 999.00 | | | 29 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 583 780.00 | | | 583 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 402 206.00 | | | 402 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 801 505.00 | | | 1 801 505.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |