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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 744.00 | | 56 744.00 | 56 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 065.00 | 20 121.00 | 8 944.00 | 29 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 411.00 | 340 749.00 | 42 662.00 | 383 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 605.00 | 360 871.00 | 110 734.00 | 471 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 185.00 | | 489 185.00 | 489 185.00 |
BZ Autres créances | 134 295.00 | | 134 295.00 | 134 295.00 |
CF Disponibilités | 95 204.00 | | 95 204.00 | 95 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 739.00 | | 35 739.00 | 35 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 423.00 | | 754 423.00 | 754 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 028.00 | 360 871.00 | 865 157.00 | 1 226 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
DG Autres réserves | 47 132.00 | 53 887.00 | | 47 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 068.00 | -6 755.00 | | 57 068.00 |
DL TOTAL (I) | 259 012.00 | 201 944.00 | | 259 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 310.00 | 8 982.00 | | 21 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 350.00 | 24 568.00 | | 16 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 905.00 | 131 769.00 | | 200 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 582.00 | 234 437.00 | | 367 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 146.00 | 399 757.00 | | 606 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 157.00 | 601 701.00 | | 865 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 085.00 | 23 235.00 | 75 450.00 | 413 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 085.00 | 23 235.00 | 75 450.00 | 413 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 905.00 | 200 905.00 | | 200 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 581.00 | 367 581.00 | | 367 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 310.00 | 21 310.00 | | 21 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 659 219.00 | 659 219.00 | | 659 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 219.00 | 659 219.00 | 2 000.00 | 661 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 146.00 | 606 146.00 | | 606 146.00 |