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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 427 118.00 | 410 381.00 | 16 737.00 | 427 118.00 |
AH Fonds commercial | 846 972.00 | | 846 972.00 | 846 972.00 |
AN Terrains | 6 052 483.00 | 4 927.00 | 6 047 555.00 | 6 052 483.00 |
AP Constructions | 29 032 329.00 | 5 976 241.00 | 23 056 087.00 | 29 032 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 407 724.00 | 10 810 599.00 | 2 597 124.00 | 13 407 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 160 198.00 | 5 573 614.00 | 2 586 583.00 | 8 160 198.00 |
AX Avances et acomptes | 311 363.00 | | 311 363.00 | 311 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 891 732.00 | | 1 891 732.00 | 1 891 732.00 |
BF Prêts | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 446.00 | | 53 446.00 | 53 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 026 782.00 | 22 775 765.00 | 38 251 017.00 | 61 026 782.00 |
BT Marchandises | 11 926 809.00 | 109 635.00 | 11 817 174.00 | 11 926 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 921 077.00 | 21 944.00 | 899 133.00 | 921 077.00 |
BZ Autres créances | 10 609 777.00 | 82 062.00 | 10 527 715.00 | 10 609 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 631 529.00 | | 2 631 529.00 | 2 631 529.00 |
CF Disponibilités | 6 084 173.00 | | 6 084 173.00 | 6 084 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342 698.00 | | 342 698.00 | 342 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 519 067.00 | 213 641.00 | 32 305 425.00 | 32 519 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 545 849.00 | 22 989 407.00 | 70 556 442.00 | 93 545 849.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 682 414.00 | | 682 414.00 | 682 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 673 510.00 | 5 673 510.00 | | 5 673 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 567 351.00 | 567 351.00 | | 567 351.00 |
DG Autres réserves | 6 038 505.00 | 5 218 600.00 | | 6 038 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 051 519.00 | 3 319 904.00 | | 4 051 519.00 |
DL TOTAL (I) | 16 330 886.00 | 14 779 366.00 | | 16 330 886.00 |
DP Provisions pour risques | 518 193.00 | 568 015.00 | | 518 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 518 193.00 | 568 015.00 | | 518 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 651 071.00 | 22 670 137.00 | | 24 651 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 290 949.00 | 5 053 115.00 | | 5 290 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 171 310.00 | 15 885 330.00 | | 16 171 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 773 389.00 | 5 824 621.00 | | 6 773 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 337 439.00 | | |
EA Autres dettes | 820 641.00 | 902 947.00 | | 820 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 707 362.00 | 52 673 591.00 | | 53 707 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 556 442.00 | 68 020 973.00 | | 70 556 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 177 550 261.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 072 484.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 182 622 745.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 279 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 566 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 468 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 956 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -712 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 510 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 879 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 293 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 358 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 617 392.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 749 336.00 | |
GE Autres charges | | | 68 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 721 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 746 751.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 91 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 617 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 709.00 | 61 149.00 | | 22 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 022.00 | 392 804.00 | | 13 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 686.00 | -331 655.00 | | 9 686.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 242 628.00 | 1 026 986.00 | | 1 242 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 333 199.00 | 1 130 369.00 | | 1 333 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 671 320.00 | 167 754 718.00 | | 183 671 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 619 800.00 | 164 434 814.00 | | 179 619 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 051 519.00 | 3 319 904.00 | | 4 051 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 209 342.00 | | 5 892 605.00 | 57 209 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 788 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 075 164.00 | 61 026 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 274 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 075 164.00 | 56 964 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 266 007.00 | | 8 085.00 | 1 266 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 171 254.00 | | 5 868 008.00 | 53 171 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 772 081.00 | | 16 512.00 | 2 772 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 167 616.00 | 2 638 701.00 | 30 552.00 | 20 167 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 388 035.00 | 22 347.00 | | 388 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 779 581.00 | 2 616 354.00 | 30 552.00 | 19 779 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 88 447.00 | 1 000.00 | 47 612.00 | 88 447.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 568 015.00 | 1 000.00 | 50 821.00 | 568 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 568 015.00 | 1 000.00 | 50 821.00 | 568 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 568 015.00 | 1 000.00 | 50 821.00 | 568 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | 47 612.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 501 880.00 | 499 130.00 | | 501 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 171 311.00 | 16 171 311.00 | | 16 171 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 773 389.00 | 6 773 389.00 | | 6 773 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820 642.00 | 820 642.00 | | 820 642.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 89 165.00 | | 89 165.00 | 89 165.00 |
UP Prêts | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 446.00 | | 53 446.00 | 53 446.00 |
UX Autres créances clients | 921 078.00 | 921 078.00 | | 921 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 651 072.00 | 3 240 786.00 | 12 248 346.00 | 24 651 072.00 |
VI Groupe et associés | 4 789 069.00 | 4 789 069.00 | | 4 789 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 109 453.00 | | | 5 109 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 127 941.00 | | | 3 127 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 609 777.00 | 10 609 777.00 | | 10 609 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342 699.00 | 342 699.00 | | 342 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 177 166.00 | 11 873 554.00 | 303 611.00 | 12 177 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 707 363.00 | 32 294 327.00 | 12 248 346.00 | 53 707 363.00 |