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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 027.00 | 8 525.00 | 1 502.00 | 10 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 703.00 | 44 691.00 | 4 012.00 | 48 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 714.00 | 55 700.00 | 103 014.00 | 158 714.00 |
BT Marchandises | 205 432.00 | | 205 432.00 | 205 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 626.00 | | 31 626.00 | 31 626.00 |
BZ Autres créances | 20 730.00 | | 20 730.00 | 20 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
CF Disponibilités | 70 141.00 | | 70 141.00 | 70 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 015.00 | | 396 015.00 | 396 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 729.00 | 55 700.00 | 499 029.00 | 554 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 150.00 | 97 150.00 | | 97 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
DG Autres réserves | 270 170.00 | 219 935.00 | | 270 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 556.00 | 91 235.00 | | 32 556.00 |
DL TOTAL (I) | 422 461.00 | 430 905.00 | | 422 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 151 781.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 911.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 4 644.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 059.00 | 42 864.00 | | 38 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 010.00 | 49 147.00 | | 37 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 568.00 | 251 346.00 | | 76 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 029.00 | 682 251.00 | | 499 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 068.00 | 246 702.00 | | 75 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 956 712.00 | | 956 712.00 | 956 712.00 |
FG Production vendue services | 48 160.00 | | 48 160.00 | 48 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 872.00 | | 1 004 872.00 | 1 004 872.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 690 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 565.00 | |
GE Autres charges | | | 1 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 575.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 160.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 917.00 | | | -1 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 774.00 | 28 598.00 | | 5 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 036.00 | 1 224 245.00 | | 1 012 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 480.00 | 1 133 010.00 | | 979 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 556.00 | 91 235.00 | | 32 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 714.00 | | | 158 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 484.00 | | | 67 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 730.00 | | | 58 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 310.00 | 5 390.00 | | 50 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 826.00 | 5 390.00 | | 47 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 059.00 | 38 059.00 | | 38 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 010.00 | 37 010.00 | | 37 010.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 943.00 | 52 943.00 | | 52 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 943.00 | 52 943.00 | 10 000.00 | 62 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 068.00 | 75 068.00 | | 75 068.00 |