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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
AH Fonds commercial | 34 509.00 | | 34 509.00 | 34 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 106.00 | 124 772.00 | 15 333.00 | 140 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 667.00 | 170 509.00 | 152 158.00 | 322 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 204.00 | | 26 204.00 | 26 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 657.00 | 298 453.00 | 228 204.00 | 526 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 621.00 | 10 582.00 | 12 039.00 | 22 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 832.00 | | 724 832.00 | 724 832.00 |
BZ Autres créances | 137 949.00 | | 137 949.00 | 137 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 956 118.00 | | 956 118.00 | 956 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 045 794.00 | 10 582.00 | 2 035 212.00 | 2 045 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 572 451.00 | 309 035.00 | 2 263 416.00 | 2 572 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 204.00 | | | 26 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 762 088.00 | 762 088.00 | | 762 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 416.00 | 359 621.00 | | 277 416.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 504.00 | 1 176 709.00 | | 1 094 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 511.00 | 62 359.00 | | 121 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 229.00 | 49 117.00 | | 63 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 551.00 | 145 990.00 | | 131 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 010.00 | 869 552.00 | | 571 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 612.00 | 488 776.00 | | 281 612.00 |
EA Autres dettes | | 862.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 492.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 168 912.00 | 1 634 148.00 | | 1 168 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 263 416.00 | 2 810 857.00 | | 2 263 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 030.00 | 1 488 158.00 | | 967 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | 156.00 | | 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 685.00 | | 139 153.00 | 387 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181.00 | 526 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181.00 | 462 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 680.00 | | | 37 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 950.00 | | 139 004.00 | 323 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 055.00 | | 149.00 | 26 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 435.00 | 33 199.00 | 181.00 | 265 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 263.00 | 33 199.00 | 181.00 | 262 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 582.00 | 10 582.00 | 10 582.00 | 10 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 582.00 | 10 582.00 | 10 582.00 | 10 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 582.00 | 10 582.00 | 10 582.00 | 10 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 582.00 | 10 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 010.00 | 571 010.00 | | 571 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 389.00 | 84 389.00 | | 84 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 204.00 | 26 204.00 | | 26 204.00 |
UX Autres créances clients | 724 832.00 | 724 832.00 | | 724 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VB T. V. A. | 94 213.00 | 94 213.00 | | 94 213.00 |
VC Groupe et associés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 389.00 | 51 058.00 | 70 331.00 | 121 389.00 |
VI Groupe et associés | 63 229.00 | 63 229.00 | | 63 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 325.00 | | | 98 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 153.00 | | | 39 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 221.00 | 36 221.00 | | 36 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 259.00 | 893 259.00 | | 893 259.00 |
VW T.V.A. | 192 963.00 | 192 963.00 | | 192 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 361.00 | 967 030.00 | 70 331.00 | 1 037 361.00 |