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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 674 508.00 | 2 847 314.00 | 827 194.00 | 3 674 508.00 |
AH Fonds commercial | 15 641.00 | | 15 641.00 | 15 641.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 262 650.00 | | 7 262 650.00 | 7 262 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 214.00 | 513 434.00 | 170 780.00 | 684 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BF Prêts | 61 855.00 | | 61 855.00 | 61 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 400.00 | | 149 400.00 | 149 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 862 068.00 | 3 362 648.00 | 8 499 420.00 | 11 862 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 420 196.00 | 199 146.00 | 8 221 050.00 | 8 420 196.00 |
BZ Autres créances | 773 890.00 | | 773 890.00 | 773 890.00 |
CF Disponibilités | 227 815.00 | | 227 815.00 | 227 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 302.00 | | 200 302.00 | 200 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 622 202.00 | 199 146.00 | 9 423 057.00 | 9 622 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 484 271.00 | 3 561 794.00 | 17 922 477.00 | 21 484 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 724 290.00 | | | 724 290.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 611 744.00 | 4 611 744.00 | | 4 611 744.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 023 796.00 | 1 023 796.00 | | 1 023 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 461 174.00 | 461 174.00 | | 461 174.00 |
DG Autres réserves | 3 226 978.00 | 3 170 406.00 | | 3 226 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 330.00 | 565 726.00 | | 561 330.00 |
DL TOTAL (I) | 9 885 023.00 | 9 832 846.00 | | 9 885 023.00 |
DP Provisions pour risques | 109 250.00 | 161 350.00 | | 109 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 250.00 | 161 350.00 | | 109 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 118 521.00 | 768 043.00 | | 1 118 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 426 716.00 | 2 288 160.00 | | 3 426 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 118 671.00 | 2 552 777.00 | | 3 118 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
EA Autres dettes | 49 270.00 | 43 219.00 | | 49 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 207.00 | 176 209.00 | | 206 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 928 204.00 | 5 828 408.00 | | 7 928 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 922 477.00 | 15 822 604.00 | | 17 922 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 928 204.00 | 5 828 408.00 | | 7 928 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 572 992.00 | | 18 572 992.00 | 18 572 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 572 992.00 | | 18 572 992.00 | 18 572 992.00 |
FN Production immobilisée | | | 293 063.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 188 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 190 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 151 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 091 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443 446.00 | |
GE Autres charges | | | 51 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 172 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 016 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 012 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 425.00 | 627 157.00 | | 72 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 226 093.00 | 110 713.00 | | 226 093.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 100.00 | 27 750.00 | | 71 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 369 618.00 | 765 620.00 | | 369 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226 739.00 | 39 039.00 | | 226 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 248 806.00 | 109 500.00 | | 248 806.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 000.00 | 118 475.00 | | 19 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494 545.00 | 267 014.00 | | 494 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 927.00 | 498 605.00 | | -124 927.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 504.00 | 1 894.00 | | 68 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 443.00 | 179 791.00 | | 257 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 558 185.00 | 16 752 224.00 | | 19 558 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 996 855.00 | 16 186 498.00 | | 18 996 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 330.00 | 565 726.00 | | 561 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 359 439.00 | | 1 249 817.00 | 11 359 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 760.00 | 223 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 495 017.00 | 252 171.00 | 11 862 068.00 | 495 017.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 017.00 | 248 046.00 | 10 952 799.00 | 495 017.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 365.00 | 686 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 543 951.00 | | 1 151 911.00 | 10 543 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 202.00 | | 73 278.00 | 616 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 286.00 | | 24 629.00 | 199 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 922 567.00 | 443 446.00 | 3 365.00 | 2 922 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 485 725.00 | 361 589.00 | | 2 485 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 842.00 | 81 858.00 | 3 365.00 | 436 842.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 350.00 | 19 000.00 | 71 100.00 | 161 350.00 |
6T Sur comptes clients | 360 115.00 | | 160 970.00 | 360 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360 115.00 | | 160 970.00 | 360 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 521 465.00 | 19 000.00 | 232 070.00 | 521 465.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 426 716.00 | 3 426 716.00 | | 3 426 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 781 572.00 | 781 572.00 | | 781 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 621 155.00 | 621 155.00 | | 621 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 501.00 | 44 501.00 | | 44 501.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 270.00 | 49 270.00 | | 49 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 206 207.00 | 206 207.00 | | 206 207.00 |
UP Prêts | 61 855.00 | | 61 855.00 | 61 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 400.00 | | 149 400.00 | 149 400.00 |
UX Autres créances clients | 7 695 906.00 | 7 695 906.00 | | 7 695 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 340.00 | 22 340.00 | | 22 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 724 290.00 | | 724 290.00 | 724 290.00 |
VB T. V. A. | 642 149.00 | 642 149.00 | | 642 149.00 |
VC Groupe et associés | 33 180.00 | 33 180.00 | | 33 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 118 521.00 | 1 118 521.00 | | 1 118 521.00 |
VP Divers | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 395.00 | 90 395.00 | | 90 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 080.00 | 61 080.00 | | 61 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 302.00 | 200 302.00 | | 200 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 605 643.00 | 8 670 098.00 | 935 545.00 | 9 605 643.00 |
VW T.V.A. | 1 581 048.00 | 1 581 048.00 | | 1 581 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 928 204.00 | 7 928 204.00 | | 7 928 204.00 |