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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 017.00 | 37 427.00 | 13 589.00 | 51 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 251.00 | 86 131.00 | 83 120.00 | 169 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 915.00 | | 22 915.00 | 22 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 874.00 | 123 559.00 | 150 314.00 | 273 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 836 170.00 | 53 601.00 | 1 782 569.00 | 1 836 170.00 |
BZ Autres créances | 192 060.00 | 7 318.00 | 184 742.00 | 192 060.00 |
CF Disponibilités | 292 772.00 | | 292 772.00 | 292 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 330 941.00 | 60 920.00 | 2 270 021.00 | 2 330 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 604 816.00 | 184 479.00 | 2 420 336.00 | 2 604 816.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 318.00 | 10 571.00 | | 25 318.00 |
DG Autres réserves | 159 053.00 | 144 306.00 | | 159 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 667.00 | 29 494.00 | | 4 667.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 181.00 | | | 12 181.00 |
DL TOTAL (I) | 300 221.00 | 283 371.00 | | 300 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 312.00 | 327 595.00 | | 336 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 833.00 | 367 260.00 | | 257 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 373.00 | | | 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 706.00 | 533 756.00 | | 466 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 953 427.00 | 709 073.00 | | 953 427.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 583.00 | | | 43 583.00 |
EA Autres dettes | 61 877.00 | 5 154.00 | | 61 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 120 114.00 | 1 942 840.00 | | 2 120 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 420 336.00 | 2 226 212.00 | | 2 420 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 837 381.00 | 1 629 166.00 | | 1 837 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 956 277.00 | | 3 956 277.00 | 3 956 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 956 277.00 | | 3 956 277.00 | 3 956 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 807 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 828 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 317 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 526 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 776 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 430.00 | |
GE Autres charges | | | 21 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 820 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 660.00 | 100.00 | | 6 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 775.00 | -100.00 | | 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 835 929.00 | 4 156 922.00 | | 5 835 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 831 262.00 | 4 127 428.00 | | 5 831 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 667.00 | 29 494.00 | | 4 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 518.00 | 4 248.00 | | 8 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 391.00 | | 73 583.00 | 225 391.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 550.00 | 53 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 099.00 | 273 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 548.00 | 169 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 927.00 | | 11 090.00 | 39 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 956.00 | | 58 844.00 | 133 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 507.00 | | 3 648.00 | 51 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 622.00 | 23 826.00 | 16 888.00 | 116 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 372.00 | 6 055.00 | | 31 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 249.00 | 17 770.00 | 16 888.00 | 85 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 706.00 | 466 706.00 | | 466 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339 790.00 | 339 790.00 | | 339 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 270.00 | 131 270.00 | | 131 270.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 583.00 | 43 583.00 | | 43 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 877.00 | 61 877.00 | | 61 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 915.00 | | 22 915.00 | 22 915.00 |
UX Autres créances clients | 1 771 200.00 | 1 771 200.00 | | 1 771 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 969.00 | 64 969.00 | | 64 969.00 |
VB T. V. A. | 76 900.00 | 76 900.00 | | 76 900.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 312.00 | 53 953.00 | 282 288.00 | 336 312.00 |
VI Groupe et associés | 257 833.00 | 257 833.00 | | 257 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 638.00 | | | 22 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 921.00 | | | 13 921.00 |
VP Divers | 67 612.00 | 67 612.00 | | 67 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 948.00 | 81 948.00 | | 81 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 949.00 | 28 949.00 | | 28 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 054 473.00 | 2 031 557.00 | 22 915.00 | 2 054 473.00 |
VW T.V.A. | 400 417.00 | 400 417.00 | | 400 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 119 740.00 | 1 837 381.00 | 282 288.00 | 2 119 740.00 |