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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 430.00 | 5 050.00 | 380.00 | 5 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 547.00 | 5 167.00 | 85 380.00 | 90 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 614.00 | 4 500.00 | 32 114.00 | 36 614.00 |
BZ Autres créances | 37 052.00 | | 37 052.00 | 37 052.00 |
CF Disponibilités | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 662.00 | 4 500.00 | 72 162.00 | 76 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 209.00 | 9 667.00 | 157 542.00 | 167 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 75 711.00 | 64 185.00 | | 75 711.00 |
DH Report à nouveau | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 636.00 | 11 525.00 | | 5 636.00 |
DL TOTAL (I) | 92 990.00 | 87 354.00 | | 92 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 602.00 | 35 940.00 | | 39 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 859.00 | 4 788.00 | | 2 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 411.00 | 12 276.00 | | 9 411.00 |
EA Autres dettes | 9 830.00 | 14 098.00 | | 9 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 551.00 | 67 101.00 | | 64 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 542.00 | 154 456.00 | | 157 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 67 101.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 39 602.00 | | | 39 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 117.00 | 50.00 | | 5 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 50.00 | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 432.00 | 49 432.00 | | 49 432.00 |
UX Autres créances clients | 36 614.00 | 36 614.00 | | 36 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 052.00 | 37 052.00 | | 37 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 320.00 | 74 320.00 | | 74 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 701.00 | 61 701.00 | | 61 701.00 |