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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 500.00 | 854.00 | 10 646.00 | 11 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 930.00 | 17 722.00 | 9 208.00 | 26 930.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 430.00 | 18 576.00 | 22 854.00 | 41 430.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 866.00 | | 46 866.00 | 46 866.00 |
072 Créances – Autres | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
084 Disponibilités | 83 514.00 | | 83 514.00 | 83 514.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 673.00 | | 137 673.00 | 137 673.00 |
110 Total général Actif | 179 103.00 | 18 576.00 | 160 527.00 | 179 103.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 510.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 852.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 673.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 420.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 530.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 407.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 854.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 527.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 063.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 853.00 | | | 232 853.00 |
222 Production stockée | -750.00 | | | -750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 103.00 | | | 232 103.00 |
242 Autres charges externes. | 80 999.00 | | | 80 999.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 142.00 | | | 84 142.00 |
252 Charges sociales | 35 003.00 | | | 35 003.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
262 Autres charges | 800.00 | | | 800.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 724.00 | | | 217 724.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 379.00 | | | 14 379.00 |
290 Produits exceptionnels | 80.00 | | | 80.00 |
294 Charges financières | 471.00 | | | 471.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 054.00 | | | 40 054.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 687.00 | | | 687.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 95.00 | | | 95.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -95.00 | | | -95.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 420.00 | | | 50 420.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 159.00 | | | 9 159.00 |