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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 513.00 | 16 134.00 | 3 380.00 | 19 513.00 |
AH Fonds commercial | 128 239.00 | | 128 239.00 | 128 239.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 593.00 | 29 433.00 | 17 160.00 | 46 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 183.00 | 46 403.00 | 169 780.00 | 216 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 948.00 | | 129 948.00 | 129 948.00 |
BZ Autres créances | 111 853.00 | | 111 853.00 | 111 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227 983.00 | | 227 983.00 | 227 983.00 |
CF Disponibilités | 369 597.00 | | 369 597.00 | 369 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 126.00 | | 842 126.00 | 842 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 309.00 | 46 403.00 | 1 011 906.00 | 1 058 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 640.00 | | | 112 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 483.00 | | | 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
DH Report à nouveau | 249 240.00 | | | 249 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 008.00 | | | 53 008.00 |
DL TOTAL (I) | 429 374.00 | | | 429 374.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 993.00 | | | 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 435 998.00 | | | 435 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 497.00 | | | 79 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 044.00 | | | 46 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 532.00 | | | 562 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 906.00 | | | 1 011 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 534.00 | | | 126 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 993.00 | | | 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 510 721.00 | | 510 721.00 | 510 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 721.00 | | 510 721.00 | 510 721.00 |
FQ Autres produits | | | 8 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 301.00 | |
GE Autres charges | | | 3 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 087.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 682.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173.00 | | | -173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 732.00 | | | 13 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 606.00 | | | 520 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 598.00 | | | 467 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 008.00 | | | 53 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 713.00 | | 6 977.00 | 238 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 711.00 | | 216 183.00 | 27 711.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 711.00 | | 46 593.00 | 27 711.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 590.00 | | | 148 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 330.00 | | 6 977.00 | 67 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 793.00 | | | 22 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 816.00 | 7 301.00 | 27 714.00 | 66 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 926.00 | 2 045.00 | | 14 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 890.00 | 5 256.00 | 27 714.00 | 51 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 632.00 | | 1 682.00 | 1 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 682.00 | | 1 682.00 | 21 682.00 |
UG ‐ Financières | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 497.00 | 79 497.00 | | 79 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 861.00 | 32 861.00 | | 32 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 129 948.00 | 129 948.00 | | 129 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 162.00 | 99 162.00 | | 99 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 547.00 | 244 547.00 | 21 000.00 | 265 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 534.00 | 126 534.00 | | 126 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 319.00 | | | 17 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 265.00 | | | 110 265.00 |
ST Autres comptes | 56 551.00 | | | 56 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 499.00 | | | 47 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 864.00 | | | 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 183.00 | | | 18 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 315.00 | | | 214 315.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |