| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 702.00 | | 13 702.00 | 13 702.00 |
AP Constructions | 335 744.00 | 333 158.00 | 2 587.00 | 335 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 941.00 | 437 742.00 | 7 199.00 | 444 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 622.00 | 30 314.00 | 20 308.00 | 50 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 283.00 | 801 214.00 | 54 069.00 | 855 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 063.00 | | 29 063.00 | 29 063.00 |
BN En cours de production de biens | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 352.00 | | 35 352.00 | 35 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 655.00 | 11 177.00 | 126 478.00 | 137 655.00 |
BZ Autres créances | 34 283.00 | | 34 283.00 | 34 283.00 |
CF Disponibilités | 19 837.00 | | 19 837.00 | 19 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 855.00 | 11 177.00 | 255 679.00 | 266 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 139.00 | 812 391.00 | 309 748.00 | 1 122 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 900.00 | 67 900.00 | | 67 900.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
DH Report à nouveau | -69 723.00 | -75 057.00 | | -69 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 311.00 | 5 334.00 | | -60 311.00 |
DL TOTAL (I) | -48 973.00 | 11 339.00 | | -48 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 917.00 | 100 746.00 | | 100 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 802.00 | 21 430.00 | | 21 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 169.00 | 73 466.00 | | 54 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 676.00 | 101 860.00 | | 104 676.00 |
EA Autres dettes | 640.00 | | | 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 518.00 | 76 518.00 | | 76 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 721.00 | 374 020.00 | | 358 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 748.00 | 385 358.00 | | 309 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 354.00 | | 10 929.00 | 844 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 855 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 845 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 080.00 | | 10 929.00 | 834 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 353.00 | 8 861.00 | | 792 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 353.00 | 8 861.00 | | 792 353.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 136.00 | 165.00 | 125.00 | 11 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 136.00 | 165.00 | 125.00 | 11 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 136.00 | 165.00 | 125.00 | 11 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165.00 | 125.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 169.00 | 54 169.00 | | 54 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 518.00 | 41 518.00 | | 41 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 893.00 | 47 893.00 | | 47 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 518.00 | 76 518.00 | | 76 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
UX Autres créances clients | 124 267.00 | 124 267.00 | | 124 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
VB T. V. A. | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 802.00 | 21 802.00 | | 21 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 156.00 | 26 156.00 | | 26 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 692.00 | 173 378.00 | 3 315.00 | 176 692.00 |
VW T.V.A. | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 721.00 | 358 721.00 | | 358 721.00 |