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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 94 550.00 | 56 854.00 | 37 696.00 | 94 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 940.00 | 8 030.00 | 910.00 | 8 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 673.00 | 35 139.00 | 64 533.00 | 99 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 895.00 | 100 023.00 | 104 872.00 | 204 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 499.00 | | 24 499.00 | 24 499.00 |
BN En cours de production de biens | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 035.00 | | 13 035.00 | 13 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 309.00 | | 31 309.00 | 31 309.00 |
BZ Autres créances | 10 302.00 | | 10 302.00 | 10 302.00 |
CF Disponibilités | 411 387.00 | | 411 387.00 | 411 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 937.00 | | 497 937.00 | 497 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 832.00 | 100 023.00 | 602 808.00 | 702 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 262 202.00 | 246 385.00 | | 262 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 196.00 | 25 826.00 | | 26 196.00 |
DL TOTAL (I) | 299 398.00 | 283 212.00 | | 299 398.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 97 051.00 | | | 97 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361.00 | 221 353.00 | | 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | 184.00 | | 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 562.00 | 49 546.00 | | 61 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 728.00 | 25 125.00 | | 45 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 234.00 | 65 591.00 | | 75 234.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 284.00 | | | 13 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 410.00 | 371 799.00 | | 303 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 808.00 | 655 011.00 | | 602 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 361 669.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 395.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 322.00 | |
FD Production vendue biens | | | 970 962.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 977 284.00 | |
FM Production stockée | | | 3 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 827.00 | |
GE Autres charges | | | 4 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 694.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 833.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 861.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 255.00 | 5 201.00 | | 5 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 229.00 | 908 787.00 | | 983 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 033.00 | 882 961.00 | | 957 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 196.00 | 25 826.00 | | 26 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 987.00 | 4 764.00 | 1 612.00 | 31 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 987.00 | 4 764.00 | 1 612.00 | 31 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 728.00 | 45 728.00 | | 45 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 234.00 | 75 234.00 | | 75 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 412.00 | 30 341.00 | 67 071.00 | 97 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 956.00 | 45 956.00 | | 45 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 688.00 | 47 688.00 | | 47 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 849.00 | 174 778.00 | 67 071.00 | 241 849.00 |