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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 288 251.00 | | 288 251.00 | 288 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 499.00 | 13 596.00 | 1 903.00 | 15 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 092.00 | | 8 092.00 | 8 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 842.00 | 13 596.00 | 298 246.00 | 311 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
BZ Autres créances | 28 180.00 | | 28 180.00 | 28 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CF Disponibilités | 94 655.00 | | 94 655.00 | 94 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 158.00 | | 13 158.00 | 13 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 132.00 | | 139 132.00 | 139 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 974.00 | 13 596.00 | 437 379.00 | 450 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 11 519.00 | | | 11 519.00 |
DH Report à nouveau | -36 271.00 | | | -36 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 797.00 | | | 45 797.00 |
DL TOTAL (I) | 78 046.00 | | | 78 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 077.00 | | | 60 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 007.00 | | | 154 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 296.00 | | | 24 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 953.00 | | | 120 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 333.00 | | | 359 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 379.00 | | | 437 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 717.00 | | | 157 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 824 676.00 | | 824 676.00 | 824 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 676.00 | | 824 676.00 | 824 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 257.00 | |
GE Autres charges | | | 1 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 098.00 | | | 25 098.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -220.00 | | | -220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 753.00 | | | 857 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 955.00 | | | 811 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 797.00 | | | 45 797.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 613.00 | | | 322 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 025.00 | 8 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 770.00 | 311 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 745.00 | 15 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 251.00 | | | 288 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 245.00 | | | 25 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 084.00 | 4 257.00 | 9 745.00 | 19 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 084.00 | 4 257.00 | 9 745.00 | 19 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 077.00 | 12 468.00 | 47 609.00 | 60 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 296.00 | 24 296.00 | | 24 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 953.00 | 120 953.00 | | 120 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 092.00 | | 8 092.00 | 8 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 232.00 | 31 232.00 | | 31 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 158.00 | 13 158.00 | | 13 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 482.00 | 44 390.00 | 8 092.00 | 52 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 326.00 | 157 717.00 | 47 609.00 | 205 326.00 |