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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 824.00 | 11 059.00 | 2 765.00 | 13 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620.00 | 3 018.00 | -2 398.00 | 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 515.00 | 14 077.00 | 3 438.00 | 17 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
CF Disponibilités | 114 778.00 | | 114 778.00 | 114 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 025.00 | | 128 025.00 | 128 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 540.00 | 14 077.00 | 131 463.00 | 145 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 66 312.00 | | | 66 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 447.00 | | | -19 447.00 |
DL TOTAL (I) | 49 064.00 | | | 49 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 418.00 | | | 15 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 912.00 | | | 44 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 069.00 | | | 22 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 399.00 | | | 82 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 463.00 | | | 131 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 399.00 | | | 67 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 895.00 | | 620.00 | 16 895.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 515.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 046.00 | | 620.00 | 3 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 508.00 | 3 569.00 | | 10 508.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 294.00 | 2 765.00 | | 8 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 214.00 | 804.00 | | 2 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 912.00 | 44 912.00 | | 44 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
VC Groupe et associés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VI Groupe et associés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 965.00 | 9 940.00 | 25.00 | 9 965.00 |
VW T.V.A. | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 399.00 | 67 399.00 | 15 000.00 | 82 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
ST Autres comptes | 27 969.00 | | | 27 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 221.00 | | | 42 221.00 |
YT Sous‐traitance | 35 948.00 | | | 35 948.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 850.00 | | | 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 792.00 | | | 59 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 585.00 | | | 31 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 948.00 | | | 117 948.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |