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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 971.00 | | 9 971.00 | 9 971.00 |
BT Marchandises | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 633.00 | | 29 633.00 | 29 633.00 |
BZ Autres créances | 303 364.00 | | 303 364.00 | 303 364.00 |
CF Disponibilités | 160 943.00 | | 160 943.00 | 160 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 929.00 | | 8 929.00 | 8 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 314.00 | | 515 314.00 | 515 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 314.00 | | 515 314.00 | 515 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -421 309.00 | -211 334.00 | | -421 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 278.00 | -209 975.00 | | -121 278.00 |
DL TOTAL (I) | -541 487.00 | -420 209.00 | | -541 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708 324.00 | 194 687.00 | | 708 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 465.00 | 1 271.00 | | 1 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 971.00 | 437 478.00 | | 235 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 203.00 | 119 933.00 | | 108 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 056 801.00 | 754 249.00 | | 1 056 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 314.00 | 334 040.00 | | 515 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 336.00 | 752 978.00 | | 1 055 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 593.00 | | 36 593.00 | 36 593.00 |
FG Production vendue services | 846 634.00 | | 846 634.00 | 846 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 228.00 | | 883 228.00 | 883 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 189 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 725.00 | |
GE Autres charges | | | 66 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 951.00 | 163 467.00 | | 63 951.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 66 268.00 | 48 092.00 | | 66 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 254.00 | 1 003.00 | | 1 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 254.00 | 1 003.00 | | 1 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | 554.00 | | 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382.00 | 554.00 | | 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 872.00 | 449.00 | | 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 478.00 | 825 350.00 | | 1 137 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 258 756.00 | 1 035 326.00 | | 1 258 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 278.00 | -209 975.00 | | -121 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 971.00 | 235 971.00 | | 235 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 561.00 | 58 561.00 | | 58 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 572.00 | 35 572.00 | | 35 572.00 |
UX Autres créances clients | 29 633.00 | 29 633.00 | | 29 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 13 926.00 | 13 926.00 | | 13 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VI Groupe et associés | 708 324.00 | 708 324.00 | | 708 324.00 |
VP Divers | 188 537.00 | 188 537.00 | | 188 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 820.00 | 100 820.00 | | 100 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 926.00 | 341 926.00 | | 341 926.00 |
VW T.V.A. | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 336.00 | 1 055 336.00 | | 1 055 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 589.00 | 6 424.00 | | 6 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 258.00 | 87 425.00 | | 92 258.00 |
ST Autres comptes | 223 723.00 | 165 676.00 | | 223 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 361 327.00 | 305 626.00 | | 361 327.00 |
YT Sous‐traitance | 1 289.00 | 1 122.00 | | 1 289.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 302.00 | 855.00 | | 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 673.00 | 10 507.00 | | 12 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 262.00 | 16 931.00 | | 19 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 283.00 | 66 790.00 | | 91 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 257.00 | 116 672.00 | | 107 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 678 899.00 | 560 704.00 | | 678 899.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |