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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 500.00 | 6 294.00 | 2 206.00 | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 319.00 | 1 064.00 | 2 255.00 | 3 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 052.00 | 76 855.00 | 52 197.00 | 129 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 437.00 | | 17 437.00 | 17 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 808.00 | 84 213.00 | 76 595.00 | 160 808.00 |
BT Marchandises | 88 369.00 | | 88 369.00 | 88 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 272.00 | | 65 272.00 | 65 272.00 |
BZ Autres créances | 25 342.00 | | 25 342.00 | 25 342.00 |
CF Disponibilités | 133 614.00 | | 133 614.00 | 133 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 764.00 | | 317 764.00 | 317 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 573.00 | 84 213.00 | 394 360.00 | 478 573.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 23 000.00 | 20 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 028.00 | 672.00 | | 1 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 331.00 | 48 356.00 | | 13 331.00 |
DL TOTAL (I) | 46 159.00 | 77 828.00 | | 46 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 650.00 | 204 073.00 | | 186 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 678.00 | 89 393.00 | | 139 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 260.00 | 28 050.00 | | 21 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 201.00 | 322 128.00 | | 348 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 360.00 | 399 956.00 | | 394 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 201.00 | 153 011.00 | | 348 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 543 999.00 | | 543 999.00 | 543 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 999.00 | | 543 999.00 | 543 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 202.00 | |
GE Autres charges | | | 7 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 6 979.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 823.00 | 11 923.00 | | 1 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 031.00 | 652 722.00 | | 555 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 701.00 | 604 367.00 | | 541 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 331.00 | 48 356.00 | | 13 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 098.00 | | 3 710.00 | 157 098.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 808.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 052.00 | | 3 319.00 | 129 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 546.00 | | 391.00 | 19 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 011.00 | 30 202.00 | | 54 011.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 169.00 | 2 125.00 | | 4 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 842.00 | 28 077.00 | | 49 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 678.00 | 139 678.00 | | 139 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 437.00 | | 17 437.00 | 17 437.00 |
UX Autres créances clients | 65 272.00 | 65 272.00 | | 65 272.00 |
VB T. V. A. | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |
VC Groupe et associés | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 650.00 | 186 650.00 | | 186 650.00 |
VI Groupe et associés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 422.00 | | | 17 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 219.00 | 95 781.00 | 17 437.00 | 113 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 201.00 | 348 201.00 | | 348 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 755.00 | 1 104.00 | | 1 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 915.00 | 621.00 | | 1 915.00 |
ST Autres comptes | 53 463.00 | 56 973.00 | | 53 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 133.00 | 111 806.00 | | 66 133.00 |
YT Sous‐traitance | 14 774.00 | 3 319.00 | | 14 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 796.00 | 602.00 | | 1 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 551.00 | 1 706.00 | | 3 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 800.00 | 131 850.00 | | 108 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 425.00 | 80 946.00 | | 68 425.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 285.00 | 172 719.00 | | 136 285.00 |