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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 653.00 | 18 763.00 | 9 890.00 | 28 653.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 683.00 | 18 763.00 | 49 920.00 | 68 683.00 |
060 Stock marchandises | 22 305.00 | | 22 305.00 | 22 305.00 |
072 Créances – Autres | 55 405.00 | | 55 405.00 | 55 405.00 |
084 Disponibilités | 87 586.00 | | 87 586.00 | 87 586.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 296.00 | | 165 296.00 | 165 296.00 |
110 Total général Actif | 233 980.00 | 18 763.00 | 215 217.00 | 233 980.00 |
134 Report à nouveau | | | 57 535.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 623.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 158.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 364.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 581.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 323.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 114.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 217.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 117.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 105 777.00 | 102 279.00 | | 105 777.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 626.00 | 39 712.00 | | 45 626.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 54 300.00 | 19 113.00 | | 54 300.00 |
230 Autres produits | 1 194.00 | 82.00 | | 1 194.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 896.00 | 161 186.00 | | 206 896.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 976.00 | 42 233.00 | | 51 976.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 830.00 | 5 000.00 | | -4 830.00 |
242 Autres charges externes. | 50 780.00 | 46 274.00 | | 50 780.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 379.00 | | | 379.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 837.00 | 3 515.00 | | 2 837.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 611.00 | 25 446.00 | | 29 611.00 |
252 Charges sociales | 7 832.00 | 8 916.00 | | 7 832.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 450.00 | 5 133.00 | | 5 450.00 |
262 Autres charges | 535.00 | 1 377.00 | | 535.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 192.00 | 137 894.00 | | 144 192.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 704.00 | 23 291.00 | | 62 704.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | 90.00 | | 30.00 |
294 Charges financières | 713.00 | 800.00 | | 713.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -72.00 | | | -72.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 623.00 | 22 581.00 | | 60 623.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 577.00 | | | 577.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 566.00 | | | 66 566.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 646.00 | | | 19 646.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 777.00 | | | 12 777.00 |