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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 411.00 | 19 273.00 | 30 138.00 | 49 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 130 291.00 | 19 273.00 | 6 111 018.00 | 6 130 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
BZ Autres créances | 1 070 181.00 | | 1 070 181.00 | 1 070 181.00 |
CF Disponibilités | 756 926.00 | | 756 926.00 | 756 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 834 489.00 | | 1 834 489.00 | 1 834 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 964 780.00 | 19 273.00 | 7 945 507.00 | 7 964 780.00 |
CU Autres participations | 6 080 880.00 | | 6 080 880.00 | 6 080 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 760 900.00 | 3 740 900.00 | | 3 760 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 374 090.00 | 370 090.00 | | 374 090.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 416 683.00 | 992 409.00 | | 1 416 683.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 755 901.00 | 519 352.00 | | 755 901.00 |
DL TOTAL (I) | 6 327 574.00 | 5 642 750.00 | | 6 327 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977 727.00 | 1 221 091.00 | | 977 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 270.00 | 509 359.00 | | 514 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 287.00 | 11 401.00 | | 11 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 355.00 | 136 277.00 | | 110 355.00 |
EA Autres dettes | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 617 933.00 | 1 878 128.00 | | 1 617 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 945 507.00 | 7 520 878.00 | | 7 945 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 602 624.00 | | 602 624.00 | 602 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 624.00 | | 602 624.00 | 602 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 970.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 740 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 740 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 724 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 774 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 324.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | | | -54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 590.00 | 15 641.00 | | 18 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 653.00 | 1 104 758.00 | | 1 349 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 752.00 | 585 407.00 | | 593 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 755 901.00 | 519 352.00 | | 755 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 130 291.00 | | | 6 130 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 080 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 130 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 411.00 | | | 49 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 080 880.00 | | | 6 080 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 303.00 | 9 970.00 | | 9 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 303.00 | 9 970.00 | | 9 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 762.00 | 50 762.00 | | 50 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 487.00 | 28 487.00 | | 28 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
UX Autres créances clients | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VB T. V. A. | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VC Groupe et associés | 1 067 523.00 | 1 067 523.00 | | 1 067 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 977 727.00 | 244 884.00 | 732 843.00 | 977 727.00 |
VI Groupe et associés | 514 270.00 | 514 270.00 | | 514 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 136.00 | | | 242 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 564.00 | 1 077 564.00 | | 1 077 564.00 |
VW T.V.A. | 17 011.00 | 17 011.00 | | 17 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 617 933.00 | 885 090.00 | 732 843.00 | 1 617 933.00 |