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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 621.00 | 129.00 | 492.00 | 621.00 |
AH Fonds commercial | 20 725.00 | | 20 725.00 | 20 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 660.00 | 1 479.00 | 11 180.00 | 12 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 013.00 | 25 532.00 | 255 481.00 | 281 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 663.00 | | 34 663.00 | 34 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 683.00 | 27 141.00 | 322 542.00 | 349 683.00 |
BT Marchandises | 90 860.00 | | 90 860.00 | 90 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 008.00 | | 23 008.00 | 23 008.00 |
BZ Autres créances | 134 413.00 | | 134 413.00 | 134 413.00 |
CF Disponibilités | 209 880.00 | | 209 880.00 | 209 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 592.00 | | 24 592.00 | 24 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 756.00 | | 482 756.00 | 482 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 869.00 | 27 141.00 | 806 727.00 | 833 869.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 619.00 | | | 109 619.00 |
DL TOTAL (I) | 110 619.00 | | | 110 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 927.00 | | | 217 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 914.00 | | | 415 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 978.00 | | | 61 978.00 |
EA Autres dettes | 287.00 | | | 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 108.00 | | | 696 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 727.00 | | | 806 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 33 937.00 | 6 795.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 198.00 | 68.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33 739.00 | 6 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 914.00 | 415 914.00 | | 415 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 460.00 | 35 460.00 | | 35 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 663.00 | 34 663.00 | | 34 663.00 |
UX Autres créances clients | 23 009.00 | 23 009.00 | | 23 009.00 |
VB T. V. A. | 68 009.00 | 68 009.00 | | 68 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 928.00 | 217 928.00 | | 217 928.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 405.00 | 66 405.00 | | 66 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 593.00 | 24 593.00 | | 24 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 679.00 | 216 679.00 | | 216 679.00 |
VW T.V.A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 107.00 | 696 107.00 | | 696 107.00 |