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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 176.00 | 90 571.00 | 13 604.00 | 104 176.00 |
AH Fonds commercial | 342 756.00 | | 342 756.00 | 342 756.00 |
AP Constructions | 403 008.00 | 403 008.00 | | 403 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 712.00 | 433 119.00 | 59 593.00 | 492 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 746 055.00 | 3 041 564.00 | 1 704 490.00 | 4 746 055.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
BF Prêts | 641 575.00 | | 641 575.00 | 641 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 731 531.00 | | 731 531.00 | 731 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 619 662.00 | 3 968 263.00 | 3 651 399.00 | 7 619 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 523 582.00 | | 523 582.00 | 523 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 237 256.00 | | 237 256.00 | 237 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 218 136.00 | 223 781.00 | 20 994 354.00 | 21 218 136.00 |
BZ Autres créances | 5 267 328.00 | 33 352.00 | 5 233 977.00 | 5 267 328.00 |
CF Disponibilités | 641 929.00 | | 641 929.00 | 641 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494 171.00 | | 494 171.00 | 494 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 382 402.00 | 257 133.00 | 28 125 269.00 | 28 382 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 002 063.00 | 4 225 396.00 | 31 776 668.00 | 36 002 063.00 |
CU Autres participations | 152 779.00 | | 152 779.00 | 152 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 529 594.00 | | | 1 529 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 535.00 | | | 532 535.00 |
DL TOTAL (I) | 2 612 129.00 | | | 2 612 129.00 |
DP Provisions pour risques | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 624 109.00 | | | 7 624 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 729.00 | | | 32 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 876.00 | | | 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 962 990.00 | | | 14 962 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 244 820.00 | | | 6 244 820.00 |
EA Autres dettes | 137 487.00 | | | 137 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 623.00 | | | 142 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 145 634.00 | | | 29 145 634.00 |
ED (V) | 505.00 | | | 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 776 668.00 | | | 31 776 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 029 115.00 | | | 29 029 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 672 066.00 | | | 2 672 066.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 729.00 | | | 32 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 112 562.00 | 107 764.00 | 2 220 326.00 | 2 112 562.00 |
FG Production vendue services | 76 060 193.00 | 20 105 319.00 | 96 165 512.00 | 76 060 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 172 755.00 | 20 213 083.00 | 98 385 839.00 | 78 172 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 160 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 586 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 876 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 926 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 566 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 694 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 665 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 203 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 677 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 792.00 | |
GE Autres charges | | | 4 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 577 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 306.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195 846.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 699.00 | | | 26 699.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 089.00 | | | 58 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 276 867.00 | | | 1 276 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 334 956.00 | | | 1 334 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347 393.00 | | | 347 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 301 143.00 | | | 301 143.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666 937.00 | | | 666 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 668 019.00 | | | 668 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 973 928.00 | | | 99 973 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 441 393.00 | | | 99 441 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 535.00 | | | 532 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 434 056.00 | | | 5 434 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 966 877.00 | | 1 291 548.00 | 6 966 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 725.00 | 1 530 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 638 762.00 | 7 619 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 570 037.00 | 5 641 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 527.00 | | 5 405.00 | 441 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 036 918.00 | | 1 174 893.00 | 5 036 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 488 432.00 | | 111 250.00 | 1 488 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 559 533.00 | 677 623.00 | 268 894.00 | 3 559 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 623.00 | 11 948.00 | | 78 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 480 910.00 | 665 675.00 | 268 894.00 | 3 480 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 400.00 | | |
6T Sur comptes clients | 206 486.00 | 17 792.00 | 497.00 | 206 486.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 352.00 | | | 33 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 838.00 | 17 792.00 | 497.00 | 239 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 838.00 | 36 192.00 | 497.00 | 239 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 792.00 | 497.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 962 990.00 | 14 962 990.00 | | 14 962 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 532 171.00 | 1 532 171.00 | | 1 532 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 139 389.00 | 1 139 389.00 | | 1 139 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 487.00 | 137 487.00 | | 137 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 623.00 | 142 623.00 | | 142 623.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UP Prêts | 641 575.00 | 12 313.00 | 629 262.00 | 641 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 731 531.00 | | 731 531.00 | 731 531.00 |
UX Autres créances clients | 20 922 469.00 | 20 922 469.00 | | 20 922 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 295 667.00 | 295 667.00 | | 295 667.00 |
VB T. V. A. | 1 250 022.00 | 1 250 022.00 | | 1 250 022.00 |
VC Groupe et associés | 376 004.00 | 376 004.00 | | 376 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 177 836.00 | 4 177 836.00 | | 4 177 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 446 273.00 | 3 330 630.00 | 115 643.00 | 3 446 273.00 |
VI Groupe et associés | 30 763.00 | 30 763.00 | | 30 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 225 000.00 | | | 3 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 950 256.00 | | | 4 950 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 267 760.00 | 1 267 760.00 | | 1 267 760.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 738 748.00 | 1 738 748.00 | | 1 738 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 175.00 | 182 175.00 | | 182 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630 204.00 | 630 204.00 | | 630 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494 171.00 | 494 171.00 | | 494 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 356 490.00 | 26 991 948.00 | 1 364 542.00 | 28 356 490.00 |
VW T.V.A. | 3 391 086.00 | 3 391 086.00 | | 3 391 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 144 758.00 | 29 029 115.00 | 115 643.00 | 29 144 758.00 |