| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 076.00 | 8 635.00 | 441.00 | 9 076.00 |
AH Fonds commercial | 20 150.00 | 8 060.00 | 12 090.00 | 20 150.00 |
AP Constructions | 80 682.00 | 78 628.00 | 2 054.00 | 80 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 942.00 | 16 436.00 | 4 505.00 | 20 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 150.00 | 42 543.00 | 20 606.00 | 63 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 399.00 | 154 304.00 | 46 094.00 | 200 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 284.00 | | 43 284.00 | 43 284.00 |
BT Marchandises | 250 664.00 | | 250 664.00 | 250 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 644.00 | 624.00 | 651 019.00 | 651 644.00 |
BZ Autres créances | 41 203.00 | | 41 203.00 | 41 203.00 |
CF Disponibilités | 443 731.00 | | 443 731.00 | 443 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 401.00 | | 42 401.00 | 42 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 221.00 | 624.00 | 1 476 596.00 | 1 477 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 620.00 | 154 929.00 | 1 522 691.00 | 1 677 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 267 277.00 | 267 277.00 | | 267 277.00 |
DG Autres réserves | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
DH Report à nouveau | -37 175.00 | -37 175.00 | | -37 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 313.00 | 105 527.00 | | 168 313.00 |
DL TOTAL (I) | 513 942.00 | 445 628.00 | | 513 942.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 091.00 | 43 557.00 | | 27 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 091.00 | 43 557.00 | | 27 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 921.00 | 104 394.00 | | 162 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 671.00 | 131 463.00 | | 311 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 341.00 | 66 600.00 | | 47 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 243.00 | | | 21 243.00 |
EA Autres dettes | 16 378.00 | 5 789.00 | | 16 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 101.00 | 8 501.00 | | 22 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 657.00 | 316 749.00 | | 981 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 691.00 | 805 935.00 | | 1 522 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 933 754.00 | 33 648.00 | 1 967 402.00 | 1 933 754.00 |
FD Production vendue biens | 166 437.00 | 46 955.00 | 213 392.00 | 166 437.00 |
FG Production vendue services | 87 690.00 | | 87 690.00 | 87 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 187 882.00 | 80 604.00 | 2 268 486.00 | 2 187 882.00 |
FM Production stockée | | | -25 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 287 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 459 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -178 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 713.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 013 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202.00 | 16 471.00 | | 202.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 640.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202.00 | 32 111.00 | | 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 250.00 | 450.00 | | 50 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 123.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 280.00 | 16 603.00 | | 54 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 077.00 | 15 507.00 | | -54 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 414.00 | 39 452.00 | | 51 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 287 332.00 | 1 659 407.00 | | 2 287 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 119 018.00 | 1 553 880.00 | | 2 119 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 313.00 | 105 527.00 | | 168 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 690.00 | | 25 231.00 | 178 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 6 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 522.00 | 200 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 362.00 | 164 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 227.00 | | | 29 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 906.00 | | 25 231.00 | 142 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 923.00 | 7 744.00 | 3 362.00 | 149 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 882.00 | 5 814.00 | | 10 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 041.00 | 1 930.00 | 3 362.00 | 139 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 557.00 | | 16 466.00 | 43 557.00 |
6T Sur comptes clients | 625.00 | | | 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 625.00 | | | 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 182.00 | | 16 466.00 | 44 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 672.00 | 311 672.00 | | 311 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 135.00 | 16 135.00 | | 16 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 064.00 | 25 064.00 | | 25 064.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 244.00 | 21 244.00 | | 21 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 378.00 | 16 378.00 | | 16 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 101.00 | 22 101.00 | | 22 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
UX Autres créances clients | 650 894.00 | 650 894.00 | | 650 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 40 021.00 | 40 021.00 | | 40 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 150 000.00 | 250 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 162 922.00 | 162 922.00 | | 162 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 401.00 | 42 401.00 | | 42 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 646.00 | 735 249.00 | 6 397.00 | 741 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 658.00 | 731 658.00 | 250 000.00 | 981 658.00 |