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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 881.00 | 34 881.00 | | 34 881.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AN Terrains | 19 081.00 | | 19 081.00 | 19 081.00 |
AP Constructions | 1 187 372.00 | 1 121 116.00 | 66 256.00 | 1 187 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 102.00 | 58 029.00 | 9 073.00 | 67 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 522.00 | 64 285.00 | 9 237.00 | 73 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 283.00 | 1 278 311.00 | 156 972.00 | 1 435 283.00 |
BT Marchandises | 1 424 365.00 | | 1 424 365.00 | 1 424 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 658.00 | 28 818.00 | 125 840.00 | 154 658.00 |
BZ Autres créances | 38 138.00 | | 38 138.00 | 38 138.00 |
CF Disponibilités | 1 223 435.00 | | 1 223 435.00 | 1 223 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 712.00 | | 23 712.00 | 23 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 865 108.00 | 28 818.00 | 2 836 290.00 | 2 865 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 300 391.00 | 1 307 129.00 | 2 993 262.00 | 4 300 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DG Autres réserves | 775 166.00 | 384 243.00 | | 775 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 654.00 | 390 924.00 | | 227 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 220.00 | 977 567.00 | | 1 205 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 351.00 | 232 391.00 | | 188 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 321.00 | 396 103.00 | | 397 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 559.00 | 337 249.00 | | 387 559.00 |
EA Autres dettes | 814 659.00 | 995 939.00 | | 814 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 788 042.00 | 1 961 834.00 | | 1 788 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 993 262.00 | 2 939 401.00 | | 2 993 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 646 320.00 | 1 435 585.00 | | 1 646 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 306 915.00 | | 5 306 915.00 | 5 306 915.00 |
FG Production vendue services | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 307 715.00 | | 5 307 715.00 | 5 307 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 393 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 144 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -159 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 901 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 379.00 | |
GE Autres charges | | | 14 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 145 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 303.00 | | | 13 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 268.00 | | | 13 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 505.00 | | | 29 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 407 226.00 | 5 094 180.00 | | 5 407 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 179 569.00 | 4 703 258.00 | | 5 179 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 654.00 | 390 924.00 | | 227 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 799.00 | 12 214.00 | | 41 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 407 481.00 | | 66 193.00 | 1 407 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 390.00 | 1 435 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 390.00 | 1 347 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 092.00 | | | 79 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 319 274.00 | | 66 193.00 | 1 319 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 300 322.00 | 16 379.00 | 38 390.00 | 1 300 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 326.00 | 3 555.00 | | 31 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 268 995.00 | 12 824.00 | 38 390.00 | 1 268 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 332.00 | | 3 514.00 | 32 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 332.00 | | 3 514.00 | 32 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 332.00 | | 3 514.00 | 32 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 514.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 321.00 | 397 321.00 | | 397 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 488.00 | 188 488.00 | | 188 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 968.00 | 91 968.00 | | 91 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 505.00 | 29 505.00 | | 29 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 814 659.00 | 814 659.00 | | 814 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
UX Autres créances clients | 120 076.00 | 120 076.00 | | 120 076.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 582.00 | 34 582.00 | | 34 582.00 |
VB T. V. A. | 19 748.00 | 19 748.00 | | 19 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 878.00 | 45 156.00 | 141 722.00 | 186 878.00 |
VI Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 008.00 | 43 008.00 | | 43 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 376.00 | 18 376.00 | | 18 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 712.00 | 23 712.00 | | 23 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 103.00 | 224 103.00 | | 224 103.00 |
VW T.V.A. | 34 571.00 | 34 571.00 | | 34 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 788 042.00 | 1 646 320.00 | 141 722.00 | 1 788 042.00 |