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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
AH Fonds commercial | 460 200.00 | | 460 200.00 | 460 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 330.00 | 235 637.00 | 240 693.00 | 476 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 023.00 | 245 697.00 | 718 326.00 | 964 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 155.00 | | 34 155.00 | 34 155.00 |
BZ Autres créances | 35 170.00 | | 35 170.00 | 35 170.00 |
CF Disponibilités | 782 414.00 | | 782 414.00 | 782 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 136.00 | | 25 136.00 | 25 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 682.00 | | 877 682.00 | 877 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 705.00 | 245 697.00 | 1 596 008.00 | 1 841 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
CU Autres participations | 15 440.00 | | 15 440.00 | 15 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 7 622.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 69 166.00 | 473 246.00 | | 69 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 886.00 | 138 298.00 | | 122 886.00 |
DL TOTAL (I) | 692 815.00 | 619 929.00 | | 692 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 315.00 | 253 161.00 | | 180 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 570.00 | 17 804.00 | | 12 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 069.00 | 99 858.00 | | 57 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 464.00 | 168 580.00 | | 126 464.00 |
EA Autres dettes | 526 775.00 | 529 223.00 | | 526 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 193.00 | 1 068 626.00 | | 903 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 008.00 | 1 688 555.00 | | 1 596 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 600.00 | 891 268.00 | | 759 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 476.00 | | 14 548.00 | 949 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 964 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 261.00 | | | 470 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 782.00 | | 14 548.00 | 461 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 433.00 | | | 17 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 342.00 | 50 355.00 | | 195 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 281.00 | 50 355.00 | | 185 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 069.00 | 57 069.00 | | 57 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 119.00 | 71 119.00 | | 71 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 921.00 | 30 921.00 | | 30 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526 775.00 | 526 775.00 | | 526 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
UX Autres créances clients | 34 155.00 | 34 155.00 | | 34 155.00 |
VB T. V. A. | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VC Groupe et associés | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 640.00 | 2 957.00 | | 12 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 676.00 | 33 765.00 | 103 331.00 | 167 676.00 |
VI Groupe et associés | 12 570.00 | 12 570.00 | | 12 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 419.00 | | | 75 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 144.00 | 19 144.00 | | 19 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 136.00 | 25 136.00 | | 25 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 454.00 | 96 454.00 | | 96 454.00 |
VW T.V.A. | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 193.00 | 759 600.00 | 103 331.00 | 903 193.00 |