| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 396 521.00 | 396 521.00 | | 396 521.00 |
AH Fonds commercial | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 956 566.00 | 890 824.00 | 65 742.00 | 956 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 800.00 | | 144 800.00 | 144 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 902 917.00 | 1 287 345.00 | 615 572.00 | 1 902 917.00 |
BT Marchandises | 409 000.00 | | 409 000.00 | 409 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 200.00 | 29 284.00 | 61 916.00 | 91 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 579.00 | | 297 579.00 | 297 579.00 |
BZ Autres créances | 723 232.00 | | 723 232.00 | 723 232.00 |
CF Disponibilités | 392 512.00 | | 392 512.00 | 392 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 617.00 | | 94 617.00 | 94 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 008 140.00 | 29 284.00 | 1 978 856.00 | 2 008 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 911 057.00 | 1 316 629.00 | 2 594 428.00 | 3 911 057.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 726 164.00 | | | 726 164.00 |
DH Report à nouveau | -157 186.00 | | | -157 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 375.00 | | | 75 375.00 |
DL TOTAL (I) | 721 354.00 | | | 721 354.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 868.00 | | | 17 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 868.00 | | | 17 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 485.00 | | | 535 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 447.00 | | | 23 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 654.00 | | | 1 002 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 617.00 | | | 293 617.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 855 206.00 | | | 1 855 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 594 428.00 | | | 2 594 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 714 629.00 | | | 1 714 629.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 447.00 | | | 23 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 899 202.00 | | 8 728.00 | 1 899 202.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 396 521.00 | | | 396 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 013.00 | 144 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 013.00 | 1 902 917.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 396 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 956 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 602.00 | | 7 963.00 | 948 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 079.00 | | 765.00 | 149 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 264 843.00 | 22 501.00 | | 1 264 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396 521.00 | | | 396 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 323.00 | 22 501.00 | | 868 323.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 654.00 | 1 002 654.00 | | 1 002 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 587.00 | 297 587.00 | | 297 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 800.00 | | 144 800.00 | 144 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554 965.00 | 414 388.00 | 140 577.00 | 554 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 020 811.00 | 1 020 811.00 | | 1 020 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 617.00 | 94 617.00 | | 94 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 228.00 | 1 115 428.00 | 144 800.00 | 1 260 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 855 206.00 | 1 714 629.00 | 140 577.00 | 1 855 206.00 |