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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 019.00 | 16 765.00 | 254.00 | 17 019.00 |
AP Constructions | 75 516.00 | 48 893.00 | 26 622.00 | 75 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 182.00 | 1 886.00 | 296.00 | 2 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 526.00 | 67 723.00 | 6 802.00 | 74 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 342.00 | 135 268.00 | 39 074.00 | 174 342.00 |
BN En cours de production de biens | 641 938.00 | | 641 938.00 | 641 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 867.00 | | 799 867.00 | 799 867.00 |
BZ Autres créances | 997 450.00 | | 997 450.00 | 997 450.00 |
CF Disponibilités | 673 028.00 | | 673 028.00 | 673 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 119 771.00 | | 3 119 771.00 | 3 119 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 294 113.00 | 135 268.00 | 3 158 846.00 | 3 294 113.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 020.00 | 50 020.00 | | 50 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 4 800.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
DG Autres réserves | 441 479.00 | 434 921.00 | | 441 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 590.00 | 38 658.00 | | 2 590.00 |
DL TOTAL (I) | 499 091.00 | 533 401.00 | | 499 091.00 |
DP Provisions pour risques | 74 923.00 | 76 551.00 | | 74 923.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 923.00 | 76 551.00 | | 74 923.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 139.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 507 959.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | 73.00 | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 733.00 | 356 022.00 | | 446 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 576.00 | 77 691.00 | | 160 576.00 |
EA Autres dettes | 1 086 724.00 | 116 158.00 | | 1 086 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 390 646.00 | 273 905.00 | | 390 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 584 832.00 | 1 331 947.00 | | 2 584 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 158 846.00 | 1 941 898.00 | | 3 158 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 346 950.00 | | 1 346 950.00 | 1 346 950.00 |
FG Production vendue services | 69 501.00 | | 69 501.00 | 69 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 416 451.00 | | 1 416 451.00 | 1 416 451.00 |
FM Production stockée | | | 487 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 994 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 711 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 675.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 923.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 035 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 484.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 772.00 | -40 000.00 | | 4 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 772.00 | -30 833.00 | | 4 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | 45.00 | | 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 372.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | 417.00 | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 416.00 | -31 250.00 | | 4 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 740.00 | 11 547.00 | | -4 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 036 195.00 | 1 899 036.00 | | 2 036 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 033 605.00 | 1 860 378.00 | | 2 033 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 590.00 | 38 658.00 | | 2 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 411.00 | | | 172 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 931.00 | | 174 342.00 | -1 931.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1 931.00 | | 152 224.00 | -1 931.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 019.00 | | | 17 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 293.00 | | | 150 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 593.00 | 13 675.00 | | 121 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 252.00 | 513.00 | | 16 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 341.00 | 13 162.00 | | 105 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 551.00 | 74 923.00 | 76 551.00 | 76 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 551.00 | 74 923.00 | 76 551.00 | 76 551.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 923.00 | 76 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 799 857.00 | 799 867.00 | | 799 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 055.00 | 15 055.00 | | 15 055.00 |
VB T. V. A. | 143 364.00 | 143 364.00 | | 143 364.00 |
VC Groupe et associés | 742 404.00 | 742 404.00 | | 742 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 653.00 | 80 653.00 | | 80 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 804 805.00 | 1 804 805.00 | | 1 804 805.00 |