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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 679.00 | 144 945.00 | 198 734.00 | 343 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 481.00 | 193 730.00 | 50 751.00 | 244 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 248.00 | | 16 248.00 | 16 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 146.00 | 340 394.00 | 280 753.00 | 621 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 114.00 | | 49 114.00 | 49 114.00 |
BN En cours de production de biens | 127 557.00 | | 127 557.00 | 127 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 416 200.00 | 29 990.00 | 1 386 209.00 | 1 416 200.00 |
BZ Autres créances | 320 219.00 | | 320 219.00 | 320 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 244 731.00 | | 244 731.00 | 244 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 282.00 | | 12 282.00 | 12 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 170 135.00 | 29 990.00 | 2 140 144.00 | 2 170 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 791 281.00 | 370 384.00 | 2 420 897.00 | 2 791 281.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 290 453.00 | 258 888.00 | | 290 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 180.00 | 31 565.00 | | 43 180.00 |
DL TOTAL (I) | 399 633.00 | 356 453.00 | | 399 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 247.00 | 643 744.00 | | 756 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 257.00 | 185 244.00 | | 186 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 965.00 | 530 612.00 | | 767 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 834.00 | 164 200.00 | | 260 834.00 |
EA Autres dettes | 49 961.00 | 28 886.00 | | 49 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 021 264.00 | 1 552 686.00 | | 2 021 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 420 897.00 | 1 909 139.00 | | 2 420 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 526 780.00 | | 4 526 780.00 | 4 526 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 526 780.00 | | 4 526 780.00 | 4 526 780.00 |
FM Production stockée | | | 127 557.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 720 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 280 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 355 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 651 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 454.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 989.00 | 16 794.00 | | 53 989.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 55.00 | 201.00 | | 55.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 329.00 | 7 549.00 | | 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329.00 | 41 549.00 | | 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 680.00 | 5 152.00 | | 6 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 269.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 680.00 | 5 421.00 | | 6 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 351.00 | 36 128.00 | | -6 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 687.00 | 4.00 | | 3 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 720 904.00 | 2 895 201.00 | | 4 720 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 677 724.00 | 2 863 636.00 | | 4 677 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 180.00 | 31 565.00 | | 43 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 302 943.00 | 233 394.00 | | 302 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 046.00 | | 230 450.00 | 391 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 621 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350.00 | 588 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 718.00 | | | 16 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 061.00 | | 230 450.00 | 358 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 268.00 | | | 16 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 402.00 | 86 342.00 | 350.00 | 254 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 684.00 | 86 342.00 | 350.00 | 252 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 990.00 | | | 29 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 990.00 | | | 29 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 990.00 | | | 29 990.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 965.00 | 767 965.00 | | 767 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 628.00 | 43 628.00 | | 43 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 173.00 | 30 173.00 | | 30 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 961.00 | 49 961.00 | | 49 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 248.00 | | 16 248.00 | 16 248.00 |
UX Autres créances clients | 1 380 470.00 | 1 380 470.00 | | 1 380 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 730.00 | 35 730.00 | | 35 730.00 |
VB T. V. A. | 284 940.00 | 284 940.00 | | 284 940.00 |
VC Groupe et associés | 17 718.00 | 17 718.00 | | 17 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 756 248.00 | 617 095.00 | 139 153.00 | 756 248.00 |
VI Groupe et associés | 186 257.00 | 186 257.00 | | 186 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 171.00 | | | 89 171.00 |
VP Divers | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 909.00 | 15 909.00 | | 15 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 764 948.00 | 1 748 700.00 | 16 248.00 | 1 764 948.00 |
VW T.V.A. | 179 143.00 | 179 143.00 | | 179 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 021 265.00 | 1 882 112.00 | 139 153.00 | 2 021 265.00 |