| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 143.00 | 131 743.00 | 9 400.00 | 141 143.00 |
AH Fonds commercial | 182 786.00 | 55 672.00 | 127 114.00 | 182 786.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 022 010.00 | 613 206.00 | 408 804.00 | 1 022 010.00 |
AP Constructions | 4 401.00 | 4 400.00 | 1.00 | 4 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713 402.00 | 635 826.00 | 77 576.00 | 713 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 918.00 | 301 750.00 | 116 168.00 | 417 918.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 484 156.00 | 1 742 597.00 | 741 559.00 | 2 484 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 395 646.00 | | 395 646.00 | 395 646.00 |
BN En cours de production de biens | 129 010.00 | | 129 010.00 | 129 010.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 97 855.00 | | 97 855.00 | 97 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 402.00 | | 8 402.00 | 8 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 924 972.00 | 58 440.00 | 1 866 532.00 | 1 924 972.00 |
BZ Autres créances | 816 377.00 | | 816 377.00 | 816 377.00 |
CF Disponibilités | 1 226 467.00 | | 1 226 467.00 | 1 226 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 817.00 | | 125 817.00 | 125 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 724 547.00 | 58 440.00 | 4 666 106.00 | 4 724 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 208 703.00 | 1 801 037.00 | 5 407 665.00 | 7 208 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 971.00 | | | 971.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 770.00 | 51 770.00 | | 51 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 021.00 | 97 021.00 | | 97 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 345 958.00 | 2 513 492.00 | | 2 345 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 330.00 | 132 466.00 | | 298 330.00 |
DK Provisions réglementées | 62 205.00 | 48 633.00 | | 62 205.00 |
DL TOTAL (I) | 2 860 461.00 | 2 848 559.00 | | 2 860 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 542.00 | 24 732.00 | | 115 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 339.00 | 21 698.00 | | 15 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 852 500.00 | 1 106 584.00 | | 1 852 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 479.00 | 337 146.00 | | 507 479.00 |
EA Autres dettes | 51 300.00 | 34 967.00 | | 51 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 044.00 | 21 751.00 | | 5 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 547 204.00 | 1 546 878.00 | | 2 547 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 407 665.00 | 4 395 438.00 | | 5 407 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 547 204.00 | 1 546 878.00 | | 2 547 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 109 739.00 | 11 319.00 | 7 121 058.00 | 7 109 739.00 |
FG Production vendue services | 333 897.00 | 211.00 | 334 108.00 | 333 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 443 636.00 | 11 530.00 | 7 455 166.00 | 7 443 636.00 |
FM Production stockée | | | 100 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 609 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 628 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 554 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 277 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 176.00 | |
GE Autres charges | | | 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 241 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 088.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 871.00 | 23 928.00 | | 50 871.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 6 005.00 | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 083.00 | 2 000.00 | | 6 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 583.00 | 8 005.00 | | 7 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 925.00 | 35 187.00 | | 1 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 572.00 | 13 572.00 | | 13 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 446.00 | 48 759.00 | | 18 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 862.00 | -40 754.00 | | -10 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 992.00 | -3 711.00 | | 91 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 650 561.00 | 6 010 024.00 | | 7 650 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 352 231.00 | 5 877 558.00 | | 7 352 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 330.00 | 132 466.00 | | 298 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 617 355.00 | 319 533.00 | | 617 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 439 829.00 | | 80 652.00 | 2 439 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 2 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 325.00 | 2 484 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 345 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 075.00 | 1 135 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 345 939.00 | | | 1 345 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 090 144.00 | | 80 652.00 | 1 090 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 579 929.00 | 194 795.00 | 32 127.00 | 1 579 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 632 808.00 | 112 141.00 | | 632 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 728.00 | 73 375.00 | 32 127.00 | 900 728.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 633.00 | 13 572.00 | | 48 633.00 |
6T Sur comptes clients | 51 765.00 | 9 176.00 | 2 500.00 | 51 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 765.00 | 9 176.00 | 2 500.00 | 51 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 398.00 | 22 748.00 | 2 500.00 | 100 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 176.00 | 2 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 572.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 550.00 | 23 550.00 | | 23 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 852 500.00 | 1 852 500.00 | | 1 852 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 102.00 | 222 102.00 | | 222 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 193.00 | 162 193.00 | | 162 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 300.00 | 51 300.00 | | 51 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
UX Autres créances clients | 1 855 027.00 | 1 855 027.00 | | 1 855 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 945.00 | 69 945.00 | | 69 945.00 |
VB T. V. A. | 233 892.00 | 233 892.00 | | 233 892.00 |
VC Groupe et associés | 401 686.00 | 401 686.00 | | 401 686.00 |
VI Groupe et associés | 91 992.00 | 91 992.00 | | 91 992.00 |
VP Divers | 39 165.00 | 39 165.00 | | 39 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 336.00 | 29 336.00 | | 29 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 570.00 | 137 570.00 | | 137 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 817.00 | 125 817.00 | | 125 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 868 138.00 | 2 868 138.00 | | 2 868 138.00 |
VW T.V.A. | 93 848.00 | 93 848.00 | | 93 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 531 865.00 | 2 531 865.00 | | 2 531 865.00 |